[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 에코프로비엠(247540)에 대해 '이미 엄청난 밸류에이션 프리미엄 반영 중'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '재고자산평가손실 반영으로 4Q23 대규모 적자 기록. 2024년 매출 역성장 불가피하겠지만 수익성 안정화될 전망. 목표주가 200,000원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 34.1배 수준으로 글로벌 이차전지 셀, 소재 업종 평균 대비 이미 엄청난 프리미엄이 반영되어 있어 상승 여력이 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1.2조원(-39% YoY, -35% QoQ), 영업이익 -1,147억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출액 1.6조원, 영업이익 300억원)를 크게 하회. 전세계 고금리 기조 속에 북미, 유럽 전기차 수요 둔화 영향으로 양극재 출하량이 감소했고, 리튬, 니켈 등 원재료 가격 급락으로 인한 판가 하락 및 대규모 재고자산평가손실이 발생했기 때문. 또한 전동공구와 ESS향 양극재는 판매량 증가(전동공구향 +15% QoQ, ESS향 +14% QoQ)에도 불구하고 판가 하락으로 인해 매출액이 전분기 수준을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 200,000원(-25.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,619원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 02월 08일 발표한 유진투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 281,619원 대비 -29.0% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '재고자산평가손실 반영으로 4Q23 대규모 적자 기록. 2024년 매출 역성장 불가피하겠지만 수익성 안정화될 전망. 목표주가 200,000원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 34.1배 수준으로 글로벌 이차전지 셀, 소재 업종 평균 대비 이미 엄청난 프리미엄이 반영되어 있어 상승 여력이 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1.2조원(-39% YoY, -35% QoQ), 영업이익 -1,147억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출액 1.6조원, 영업이익 300억원)를 크게 하회. 전세계 고금리 기조 속에 북미, 유럽 전기차 수요 둔화 영향으로 양극재 출하량이 감소했고, 리튬, 니켈 등 원재료 가격 급락으로 인한 판가 하락 및 대규모 재고자산평가손실이 발생했기 때문. 또한 전동공구와 ESS향 양극재는 판매량 증가(전동공구향 +15% QoQ, ESS향 +14% QoQ)에도 불구하고 판가 하락으로 인해 매출액이 전분기 수준을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 200,000원(-25.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,619원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 02월 08일 발표한 유진투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 281,619원 대비 -29.0% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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