[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 수율 상승은 긍정적이나 턴어라운드 시기는 2025년으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 118.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4분기 매출, 영업손익은 각 1,043억원, -102억원으로 당사 기존 추정치(매출액 1,280억원, 영업적자 130억원) 대비 매출은 하회했으나, 영업손실은 축소. 전지박 부문의 수율이 4분기부터 70% 중후반으로 상승한 것이 원인. 2024년 매출 5,838억원으로 전년비 35% 증가하고, 영업손실은 155억원으로 대폭 축소 예상. 전지박 공장 주고객사들향 주문 증가로 전지박 매출이 전년비 84% 증가할 것으로 예상되기 때문. 유럽 전기차 시장 부진에도 불구하고 주 고객사 내에서의 점유율 상승, 미국 고객향 수출 증가 예상. 올 하반기 헝가리 공장 2단계(2.3만톤) 양산 시작, 내년 하반기 캐나다 1단계(2.5만톤) 생산 추가 예정, 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지(무상 100% 감안). OLED 소재 가치 감안 시 저평가 상태로 판단'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 25,000원(-50.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,778원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,778원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 13,000원 보다는 92.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,611원 대비 -47.0% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4분기 매출, 영업손익은 각 1,043억원, -102억원으로 당사 기존 추정치(매출액 1,280억원, 영업적자 130억원) 대비 매출은 하회했으나, 영업손실은 축소. 전지박 부문의 수율이 4분기부터 70% 중후반으로 상승한 것이 원인. 2024년 매출 5,838억원으로 전년비 35% 증가하고, 영업손실은 155억원으로 대폭 축소 예상. 전지박 공장 주고객사들향 주문 증가로 전지박 매출이 전년비 84% 증가할 것으로 예상되기 때문. 유럽 전기차 시장 부진에도 불구하고 주 고객사 내에서의 점유율 상승, 미국 고객향 수출 증가 예상. 올 하반기 헝가리 공장 2단계(2.3만톤) 양산 시작, 내년 하반기 캐나다 1단계(2.5만톤) 생산 추가 예정, 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지(무상 100% 감안). OLED 소재 가치 감안 시 저평가 상태로 판단'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 25,000원(-50.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,778원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,778원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 13,000원 보다는 92.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,611원 대비 -47.0% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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