[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '대한민국 Grocery 1번지, 순항 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '4Q23 영업이익 2,024억원(+117.4%, YoY), 컨센서스 16% 상회. 대한민국 Grocery 1번지를 향한 목표, 순항 중. 최근 그로서리 특화 점포를 통해 이커머스에서는 충족시키지 못하는 고객의 니즈를 해결하고 있음. 본업의 양호한 흐름 지속되는 가운데 자회사 구조 혁신에 주목. 비우호적인 영업환경에서도 본업의 양호한 흐름이 지속되고 자회사 구조 혁신도 기대. 이에 목표주가를 105,000원으로 11% 상향. 밸류에이션 재평가를 위한 관건은 양호한 본업의 지속 가능성과 구조조정 효과의 가시화, 그리고 Book Value에 대한 신뢰성 회복.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출과 영업이익은 3.63조원(-4.1% YoY), 2,024억원(+117.4% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 16% 상회. 백화점 증익, 할인점과 슈퍼 통합소싱 효과에 자회사 실적 개선이 호실적을 견인. 1) 국내 백화점 기존점 성장률은 +1.8%로 경쟁업체 대비 낮았으나 판관비 효율화 노력에 힘입어 영업이익은 26% 증가. 2) 그로서리(할인점+슈퍼) 사업은 기존점 성장률이 선방(할인점 +0.6%, 슈퍼 +0.3%)했고 GPM 개선(+1.1%p YoY)에 힘입어 영업적자폭이 축소. 3) 이커머스는 거래액이 5% 늘고, 영업적자도 줄었음. 자회사 실적 개선도 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 105,000원(+10.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 11월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,167원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,692원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '4Q23 영업이익 2,024억원(+117.4%, YoY), 컨센서스 16% 상회. 대한민국 Grocery 1번지를 향한 목표, 순항 중. 최근 그로서리 특화 점포를 통해 이커머스에서는 충족시키지 못하는 고객의 니즈를 해결하고 있음. 본업의 양호한 흐름 지속되는 가운데 자회사 구조 혁신에 주목. 비우호적인 영업환경에서도 본업의 양호한 흐름이 지속되고 자회사 구조 혁신도 기대. 이에 목표주가를 105,000원으로 11% 상향. 밸류에이션 재평가를 위한 관건은 양호한 본업의 지속 가능성과 구조조정 효과의 가시화, 그리고 Book Value에 대한 신뢰성 회복.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출과 영업이익은 3.63조원(-4.1% YoY), 2,024억원(+117.4% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 16% 상회. 백화점 증익, 할인점과 슈퍼 통합소싱 효과에 자회사 실적 개선이 호실적을 견인. 1) 국내 백화점 기존점 성장률은 +1.8%로 경쟁업체 대비 낮았으나 판관비 효율화 노력에 힘입어 영업이익은 26% 증가. 2) 그로서리(할인점+슈퍼) 사업은 기존점 성장률이 선방(할인점 +0.6%, 슈퍼 +0.3%)했고 GPM 개선(+1.1%p YoY)에 힘입어 영업적자폭이 축소. 3) 이커머스는 거래액이 5% 늘고, 영업적자도 줄었음. 자회사 실적 개선도 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 105,000원(+10.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 11월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,167원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,692원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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