[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '4Q23 Preview: 최고 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '4분기 실적은 매출 403억원(YoY+100%), 영업이익 73억원(YoY +275%, 영업이익률 18%)으로 상향된 컨센서스(매출 394억원, 영업이익 69억원)을 상회할 전망. 2023년 연간 분기 최대 매출 경신하며, 4분기는 처음으로 매출 400억원을 넘어설 것으로 예상. 뿐만 아니라 연간 매출 1천억원을 가뿐히 넘어섰음. 연중 국내와 일본에서 기대를 넘어서는 수요가 나타났고, 4분기부터 중국/동남아/미주 등 다수의 지역으로 수요가 확산되고 있음. 외형 성장에 기인 화장품 이익률 또한 레벨업 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 실적은 매출 1.7천억원(YoY+18%), 영업이익 328억원(YoY +39%) 전망. 국내와 해외 각각 +15%, +21% 성장 가정. 국내는 동사의 기획력(신제품+콜라보 등) + H&B 수요 증가(관광객 증가)로 볼륨 확대 예상하며, 해외는 일본 신규 채널 확대 + 동남아/중국/미주 등에서의 인지도 확대(숏폼 컨텐츠 확산 등)로 안정적으로 두자릿수 외형 성장 시현할 것으로 전망. 지난해 신규 런칭한 브랜드 'nuse'의 육성(판매 채널 확대/지역 확대)은 추가 성장 동력. 중소형 핵심 종목군으로 제시하며, 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향에 기인 목표주가를 4만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '4분기 실적은 매출 403억원(YoY+100%), 영업이익 73억원(YoY +275%, 영업이익률 18%)으로 상향된 컨센서스(매출 394억원, 영업이익 69억원)을 상회할 전망. 2023년 연간 분기 최대 매출 경신하며, 4분기는 처음으로 매출 400억원을 넘어설 것으로 예상. 뿐만 아니라 연간 매출 1천억원을 가뿐히 넘어섰음. 연중 국내와 일본에서 기대를 넘어서는 수요가 나타났고, 4분기부터 중국/동남아/미주 등 다수의 지역으로 수요가 확산되고 있음. 외형 성장에 기인 화장품 이익률 또한 레벨업 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 실적은 매출 1.7천억원(YoY+18%), 영업이익 328억원(YoY +39%) 전망. 국내와 해외 각각 +15%, +21% 성장 가정. 국내는 동사의 기획력(신제품+콜라보 등) + H&B 수요 증가(관광객 증가)로 볼륨 확대 예상하며, 해외는 일본 신규 채널 확대 + 동남아/중국/미주 등에서의 인지도 확대(숏폼 컨텐츠 확산 등)로 안정적으로 두자릿수 외형 성장 시현할 것으로 전망. 지난해 신규 런칭한 브랜드 'nuse'의 육성(판매 채널 확대/지역 확대)은 추가 성장 동력. 중소형 핵심 종목군으로 제시하며, 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향에 기인 목표주가를 4만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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