[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년 실적은 과도기, 수주는 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년에는 매출액 3.8조원(-2% yoy), 영업이익 2,362억원(-5% yoy), 영업이익률 6.3%(-0.2%p yoy) 수준으로 전망. 매출과 영업이익이 감소할 것으로 전망되는 이유는 국내사업에서 수리온 등의 사업종료 시점이 다가오고 반면에 상륙헬기나 소해헬기는 개발매출이 증가하는 영향 등으로 약보합세가 예상되고, 완제기수출에서는 폴란드향 FA-50 PL버전 매출이 진행률로 변경되면서 감소할 것으로 예상되기 때문. 그러나 2024년은 다소 과도기적인 측면이 있고 2025년 재차 성장세를 이어나갈 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 1.5조원(+74% yoy), 영업이익 1,543억원(+312% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.9%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스 1,254억원을 23% 상회. 2023년 연간 실적은 매출액 3.8조원(+37% yoy), 영업이익 2,475억원(+75% yoy), 영업이익률 6.5%(+2.3%p yoy)를 기록. 부문별 매출은 국내사업 1.9조원(+3% yoy), 완제기수출 1.0조원(+724% yoy), 기체부품 0.8조원(+8% yoy)를 기록. 연간으로도 완제기수출이 성장을 주도한 가운데 각종 환입과 충당금(1,200억원)을 제외하고 보면 영업이익률은 3.2%p 더 개선될 수 있었을 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 65,000원(-5.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,786원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,786원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년에는 매출액 3.8조원(-2% yoy), 영업이익 2,362억원(-5% yoy), 영업이익률 6.3%(-0.2%p yoy) 수준으로 전망. 매출과 영업이익이 감소할 것으로 전망되는 이유는 국내사업에서 수리온 등의 사업종료 시점이 다가오고 반면에 상륙헬기나 소해헬기는 개발매출이 증가하는 영향 등으로 약보합세가 예상되고, 완제기수출에서는 폴란드향 FA-50 PL버전 매출이 진행률로 변경되면서 감소할 것으로 예상되기 때문. 그러나 2024년은 다소 과도기적인 측면이 있고 2025년 재차 성장세를 이어나갈 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 1.5조원(+74% yoy), 영업이익 1,543억원(+312% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.9%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스 1,254억원을 23% 상회. 2023년 연간 실적은 매출액 3.8조원(+37% yoy), 영업이익 2,475억원(+75% yoy), 영업이익률 6.5%(+2.3%p yoy)를 기록. 부문별 매출은 국내사업 1.9조원(+3% yoy), 완제기수출 1.0조원(+724% yoy), 기체부품 0.8조원(+8% yoy)를 기록. 연간으로도 완제기수출이 성장을 주도한 가운데 각종 환입과 충당금(1,200억원)을 제외하고 보면 영업이익률은 3.2%p 더 개선될 수 있었을 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 65,000원(-5.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,786원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,786원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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