[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '실적 회복이 우선되어야 한다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '투자의견을 Hold로 변경하며 목표주가 또한 8만원으로 20% 하향. 자회사 신세계건설 손익 악화로 '23년 연간 영업이익은 적자로 마감. 충당금을 선제적으로 인식한 부분이 있지만 부동산 시황을 고려할 때 불확실성은 여전히 남아있다고 판단. 할인점 및 주요 자회사들 또한 수익성 개선을 위한 노력이 진행되고 있으나 본격적인 효과가 나타나기까지는 다소 시간이 소요될 전망. PBR 0.2배 미만 기업으로 저평가 매력 및 의무휴업 규제 완화 기대감은 유효하나 실적 개선이 선행되기 전까지는 보수적 접근이 필요하다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업손실은 7조3,561억원(-2% y-y), 855억원(적자전환 y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 할인점과 트레이더스의 기존점 성장률은 -2.1%, +0.6% 기록. 할인점 매출이 감소한 가운데 장기근속 종업원 급여 재측정에 따른 인사비 증가 영향이 반영되며 할인점 영업이익이 전년 대비 463억원 감소'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '투자의견을 Hold로 변경하며 목표주가 또한 8만원으로 20% 하향. 자회사 신세계건설 손익 악화로 '23년 연간 영업이익은 적자로 마감. 충당금을 선제적으로 인식한 부분이 있지만 부동산 시황을 고려할 때 불확실성은 여전히 남아있다고 판단. 할인점 및 주요 자회사들 또한 수익성 개선을 위한 노력이 진행되고 있으나 본격적인 효과가 나타나기까지는 다소 시간이 소요될 전망. PBR 0.2배 미만 기업으로 저평가 매력 및 의무휴업 규제 완화 기대감은 유효하나 실적 개선이 선행되기 전까지는 보수적 접근이 필요하다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업손실은 7조3,561억원(-2% y-y), 855억원(적자전환 y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 할인점과 트레이더스의 기존점 성장률은 -2.1%, +0.6% 기록. 할인점 매출이 감소한 가운데 장기근속 종업원 급여 재측정에 따른 인사비 증가 영향이 반영되며 할인점 영업이익이 전년 대비 463억원 감소'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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