[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '실적은 오히려 좋았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '4Q23 매출액 2조 1,711억원, YoY +23%(에스엠 제외 시 +10%). 영업이익 1,892억원, YoY +109%(+115%). 4분기 실적 개선의 주원인인 메시지 광고의 증가가 톡채널 친구수 증가에 기반하여 24년에도 지속 가능하다는 판단이며 친구탭, 오픈채팅 트래픽 상승에 기반한 비즈보드 광고도 성장 전망. 카카오 커머스는 고가상품 판매의 성공적인 안착으로(명품선물 4Q23 YoY +14%) 내수소비 둔화 및 중국 직구몰 급증과 무관하게 안정적인 성장 예상. 비용 측면에서 자회사 구조조정에 따른 손실 축소(뉴이니셔티브 3개사 전분기 대비 손실 214억원 개선) 및 인건비, 마케팅비 효율화도 지속될 예정, 영업이익(률) 개선 추세는 2024년에도 이어질 것으로 예상. AI는 채팅 메시지 요약, 말투 바꾸기 등 카톡을 통해 실생활에서 체험할 수 있는 AI 서비스 확대 계획'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '카카오 사업 관련 사회적으로 다양한 노이즈가 있었지만, 실적 측면에서는 변함없는 성장과 개선 가능성 보여줌. 2024년 광고 및 커머스를 중심으로 한 실적 성장과 최근 자회사 기업 가치 상승분을 반영하여 목표주가를 71,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 71,000원(+9.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 11월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,913원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,913원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '4Q23 매출액 2조 1,711억원, YoY +23%(에스엠 제외 시 +10%). 영업이익 1,892억원, YoY +109%(+115%). 4분기 실적 개선의 주원인인 메시지 광고의 증가가 톡채널 친구수 증가에 기반하여 24년에도 지속 가능하다는 판단이며 친구탭, 오픈채팅 트래픽 상승에 기반한 비즈보드 광고도 성장 전망. 카카오 커머스는 고가상품 판매의 성공적인 안착으로(명품선물 4Q23 YoY +14%) 내수소비 둔화 및 중국 직구몰 급증과 무관하게 안정적인 성장 예상. 비용 측면에서 자회사 구조조정에 따른 손실 축소(뉴이니셔티브 3개사 전분기 대비 손실 214억원 개선) 및 인건비, 마케팅비 효율화도 지속될 예정, 영업이익(률) 개선 추세는 2024년에도 이어질 것으로 예상. AI는 채팅 메시지 요약, 말투 바꾸기 등 카톡을 통해 실생활에서 체험할 수 있는 AI 서비스 확대 계획'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '카카오 사업 관련 사회적으로 다양한 노이즈가 있었지만, 실적 측면에서는 변함없는 성장과 개선 가능성 보여줌. 2024년 광고 및 커머스를 중심으로 한 실적 성장과 최근 자회사 기업 가치 상승분을 반영하여 목표주가를 71,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 71,000원(+9.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 11월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,913원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,913원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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