[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 '4Q23 Review: 생산하기 바쁘다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 리포트 주요내용
상상인증권에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 631억원, 영업이익 91억원을 기록. 매출은 기존 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였으나, 영업이익은 연말 성과급 지급 이슈로 하회. 동사는 2024년 사업 목표로 연결 매출액 20-30% 성장, 영업이익률 10% 중반대를 제시. 계속해서 기존 주력 고객사들의 발주가 원활하게 이뤄지고 있는 가운데, 연내 글로벌 탑티어를 비롯한 신규 고객사들의 편입이 추가적으로 계획되어 있기 때문. 1월부터 수주량(1,900만개)이 전년도 월평균(1,000-1,100만개) 대비 크게 증가했으며, ytd 수주량 또한 유사한 흐름으로 파악(1월-2월 중순 누계 주문량 23년 1,500만개, 24년 2,800만개). 1Q24부터 순차적으로 매출에 반영되기 시작할 전망. 현 시점에서 동사의 유일한 우려 요인은 생산능력. 최근 수주 규모와 국내 총 CAPA 연간 2.4억개를 감안하면 추가 확충이 필요한데, 올해 10월 2공장 증축이 완료됨에 따라 8천만개 CAPA가 확대될 전망. 한편, 주가는 이러한 업황 호조를 일정 부분 반영하고 있는 수준으로 판단되어 기존 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,333원 대비 -7.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 80,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 씨앤씨인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 씨앤씨인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 리포트 주요내용
상상인증권에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 631억원, 영업이익 91억원을 기록. 매출은 기존 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였으나, 영업이익은 연말 성과급 지급 이슈로 하회. 동사는 2024년 사업 목표로 연결 매출액 20-30% 성장, 영업이익률 10% 중반대를 제시. 계속해서 기존 주력 고객사들의 발주가 원활하게 이뤄지고 있는 가운데, 연내 글로벌 탑티어를 비롯한 신규 고객사들의 편입이 추가적으로 계획되어 있기 때문. 1월부터 수주량(1,900만개)이 전년도 월평균(1,000-1,100만개) 대비 크게 증가했으며, ytd 수주량 또한 유사한 흐름으로 파악(1월-2월 중순 누계 주문량 23년 1,500만개, 24년 2,800만개). 1Q24부터 순차적으로 매출에 반영되기 시작할 전망. 현 시점에서 동사의 유일한 우려 요인은 생산능력. 최근 수주 규모와 국내 총 CAPA 연간 2.4억개를 감안하면 추가 확충이 필요한데, 올해 10월 2공장 증축이 완료됨에 따라 8천만개 CAPA가 확대될 전망. 한편, 주가는 이러한 업황 호조를 일정 부분 반영하고 있는 수준으로 판단되어 기존 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 씨앤씨인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,333원 대비 -7.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 80,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 씨앤씨인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 씨앤씨인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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