[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '개선되는 손익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23 매출액 1,043억원(QoQ -6.2%), 영업이익 -102억원(QoQ 적자지속), OPM -9.8%(QoQ +8.4%p)로 매출액 기준 컨센서스를 하회했지만 적자폭 축소를 3개 분기 연속 기록. 24년 매출액은 5,867억원(YoY +36.6%), 영업이익 -144억원(YoY 적자지속), OPM -2.5%(YoY +14.6%p)로 전망. 동박과 전자소재 부문의 외형은 23년과 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상되나, 24년 내 헝가리 Phase2(2.3만톤)가안정적으로 본격 가동되면 전지박 CAPA는 23년 1.5만톤(헝가리 Phase1)에서 24년 3.8만톤(Phase 1+2)으로 증가하며 전지박 부문 매출액이 2,943억원(YoY +90.4%)이 전망. 전지박 부문 수익성이 개선되며 전사 흑자전환은 4Q24, 연간 흑자전환은 25년으로 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수, 목표주가는 20,000원을 유지. 헝가리 공장 전력비 심화와 유럽 전기차 수요 둔화로 23년 연간 영업적자를 기록했으나, 전력비가 안정화 추세로 전환 및 전지박 수율이 60%에서 80% 수준까지 확보되며 수익성 개선 흐름을 이어가고 있음. 북미향 전지박 수요 대응은 캐나다 Phase1(2.5만톤)이 25년 양산 예정. 동사는 24년 가이던스로 매출액 6,300억원(YoY +46.7%), 전지박 부문은 3,300억원(YoY +113.5%)을 제시했음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 20,000원(-50.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,556원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,556원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 13,000원 보다는 53.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,611원 대비 -51.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23 매출액 1,043억원(QoQ -6.2%), 영업이익 -102억원(QoQ 적자지속), OPM -9.8%(QoQ +8.4%p)로 매출액 기준 컨센서스를 하회했지만 적자폭 축소를 3개 분기 연속 기록. 24년 매출액은 5,867억원(YoY +36.6%), 영업이익 -144억원(YoY 적자지속), OPM -2.5%(YoY +14.6%p)로 전망. 동박과 전자소재 부문의 외형은 23년과 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상되나, 24년 내 헝가리 Phase2(2.3만톤)가안정적으로 본격 가동되면 전지박 CAPA는 23년 1.5만톤(헝가리 Phase1)에서 24년 3.8만톤(Phase 1+2)으로 증가하며 전지박 부문 매출액이 2,943억원(YoY +90.4%)이 전망. 전지박 부문 수익성이 개선되며 전사 흑자전환은 4Q24, 연간 흑자전환은 25년으로 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수, 목표주가는 20,000원을 유지. 헝가리 공장 전력비 심화와 유럽 전기차 수요 둔화로 23년 연간 영업적자를 기록했으나, 전력비가 안정화 추세로 전환 및 전지박 수율이 60%에서 80% 수준까지 확보되며 수익성 개선 흐름을 이어가고 있음. 북미향 전지박 수요 대응은 캐나다 Phase1(2.5만톤)이 25년 양산 예정. 동사는 24년 가이던스로 매출액 6,300억원(YoY +46.7%), 전지박 부문은 3,300억원(YoY +113.5%)을 제시했음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 20,000원(-50.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,556원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,556원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 13,000원 보다는 53.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,611원 대비 -51.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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