[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 더블유씨피(393890)에 대해 '본격적인 증설 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
다올투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '동사는 현재 헝가리 공장 증설 건설 완료 후 설비 설치 진행 중으로 이르면 2H25부터 가동 시작될 전망, 공장 운영 초기 비용 등 증설에 따른 비용 증가가 예상되어 2026년까지의 이익 추정치를 하향. 적정주가도 5.8만원으로 하향하지만, 하반기 신규 고객사향 납품 시작이 기대되며 2025년 이후 신공법 적용에 따라 출하량 확대 시 추정치 상향 가능성 존재해 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 922조원(QoQ +49.4%, YoY +21.5%), 영업이익 39억원 (OPM 4.3%, QoQ -61.3%) 기록하며 매출액은 컨센서스를 상회했으나, 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회. 수익성 악화 요인으로는 1) 2Q24 가동 예정인 충주 7,8라인 시운전 비용, 2) 코팅라인 인수에 따른 인건비 증가, 3) 신공법 적용을 위한 비용 등이 반영되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 58,000원(-51.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -51.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,250원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,250원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,167원 대비 -44.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
다올투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '동사는 현재 헝가리 공장 증설 건설 완료 후 설비 설치 진행 중으로 이르면 2H25부터 가동 시작될 전망, 공장 운영 초기 비용 등 증설에 따른 비용 증가가 예상되어 2026년까지의 이익 추정치를 하향. 적정주가도 5.8만원으로 하향하지만, 하반기 신규 고객사향 납품 시작이 기대되며 2025년 이후 신공법 적용에 따라 출하량 확대 시 추정치 상향 가능성 존재해 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 922조원(QoQ +49.4%, YoY +21.5%), 영업이익 39억원 (OPM 4.3%, QoQ -61.3%) 기록하며 매출액은 컨센서스를 상회했으나, 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회. 수익성 악화 요인으로는 1) 2Q24 가동 예정인 충주 7,8라인 시운전 비용, 2) 코팅라인 인수에 따른 인건비 증가, 3) 신공법 적용을 위한 비용 등이 반영되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 58,000원(-51.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -51.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,250원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,250원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,167원 대비 -44.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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