[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 미래에셋생명(085620)에 대해 '채권 교체매매 영향으로 실적 부진'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '4분기 342억원 순손실 기록, 시장 컨센서스 하회. 보험손익은 양호(574억원)했지만 채권 교체매매에 따른 투자손익 악화(-990억원)가 순손실 원인. 채권 교체매매에 따른 손실만큼 보유이원 개선이 이루어진 만큼, '24년 이후 에는 '23년 4분기같은 대규모 투자부문 손실은 없을 전망. 아울러 '24년 신계약 CSM 목표는 3,500억원(‘23년 2,918억원) 제시. K-ICS비율은 안정적(214.7%)이지만 상법상 배당가능이익 부족으로, 사측은 '23년 배당 지급은 어렵다고 밝힘. 다만 '24년부터는 배당 재개를 위해 노력한다는 입장'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '최근 주가 강세의 원인 중 하나는 보유 자사주(우선주 포함 34%)에 대한 소각 기대감. 사측도 밸류업 프로그램에 맞추어 소각을 검토할 것이라고 언급 해, 추후 상황에 따라 보유 자사주 중 일부 소각은 나타날 전망. '24E PBR은 0.24배로 타사(한화생명 0.22배, 동양생명 0.23배)와 비슷. 향후 주가는 주주환원 수준에 따라 차별화가 나타날 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,100원 -> 5,100원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2023년 12월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 5,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 3,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,100원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '4분기 342억원 순손실 기록, 시장 컨센서스 하회. 보험손익은 양호(574억원)했지만 채권 교체매매에 따른 투자손익 악화(-990억원)가 순손실 원인. 채권 교체매매에 따른 손실만큼 보유이원 개선이 이루어진 만큼, '24년 이후 에는 '23년 4분기같은 대규모 투자부문 손실은 없을 전망. 아울러 '24년 신계약 CSM 목표는 3,500억원(‘23년 2,918억원) 제시. K-ICS비율은 안정적(214.7%)이지만 상법상 배당가능이익 부족으로, 사측은 '23년 배당 지급은 어렵다고 밝힘. 다만 '24년부터는 배당 재개를 위해 노력한다는 입장'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '최근 주가 강세의 원인 중 하나는 보유 자사주(우선주 포함 34%)에 대한 소각 기대감. 사측도 밸류업 프로그램에 맞추어 소각을 검토할 것이라고 언급 해, 추후 상황에 따라 보유 자사주 중 일부 소각은 나타날 전망. '24E PBR은 0.24배로 타사(한화생명 0.22배, 동양생명 0.23배)와 비슷. 향후 주가는 주주환원 수준에 따라 차별화가 나타날 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,100원 -> 5,100원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2023년 12월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 5,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 3,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,100원을 제시하였다.
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