[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 120.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 매출, 영업이익 전년비 66%, 68% 급증 예상, 2분기 증설효과로 더 좋아. 올해 동사의 실적은 1) Vestas 수주 급증으로 인한 미국 타워 공장의 이익률 개선, 2) 베트남 공장의 캐나다 물량 증가와 해상타워 신규 라인 매출 시작, 3) 포르투갈 공장 해상타워 신규 라인 가동으로 실적 가시성이 높아. 최근 주가 급락 원인은 1) 지난 4분기 타워 부문 부진으로 올 해 실적 기대감 축소, 2) 금리 상승 리스크 재부각, 3) 트럼프 재집권 시 재생에너지 정책 후퇴 불안감 때문. 금리는 폭의 문제이지 하반기 연준의 정책금리 인하 시작 감안하면 작년과 같은 급등 추세 재진입은 어려울 것. 트럼프 재집권해도 IRA 폐지 사실상 어려워, 재생에너지는 화석연료 발전 대비 고용인원이 3배 이상 많고 공화당 지역에 공장 신설이 많은 상태, 트럼프 1기 때도 재생에너지 보조금 반대 입법 시도 없어. 2019년 트럼프의 압박으로 인한 정책 금리 인하가 글로벌 풍력업체들 주가 급등의 출발점'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,933원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,933원 대비 35.9% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 97,000원 보다도 13.4% 높다. 이는 유진투자증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 매출, 영업이익 전년비 66%, 68% 급증 예상, 2분기 증설효과로 더 좋아. 올해 동사의 실적은 1) Vestas 수주 급증으로 인한 미국 타워 공장의 이익률 개선, 2) 베트남 공장의 캐나다 물량 증가와 해상타워 신규 라인 매출 시작, 3) 포르투갈 공장 해상타워 신규 라인 가동으로 실적 가시성이 높아. 최근 주가 급락 원인은 1) 지난 4분기 타워 부문 부진으로 올 해 실적 기대감 축소, 2) 금리 상승 리스크 재부각, 3) 트럼프 재집권 시 재생에너지 정책 후퇴 불안감 때문. 금리는 폭의 문제이지 하반기 연준의 정책금리 인하 시작 감안하면 작년과 같은 급등 추세 재진입은 어려울 것. 트럼프 재집권해도 IRA 폐지 사실상 어려워, 재생에너지는 화석연료 발전 대비 고용인원이 3배 이상 많고 공화당 지역에 공장 신설이 많은 상태, 트럼프 1기 때도 재생에너지 보조금 반대 입법 시도 없어. 2019년 트럼프의 압박으로 인한 정책 금리 인하가 글로벌 풍력업체들 주가 급등의 출발점'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,933원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,933원 대비 35.9% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 97,000원 보다도 13.4% 높다. 이는 유진투자증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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