[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q23 Review: 역대 최대 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+15%), 영업이익 150억원 (YoY+300%, 영업이익률 12%)을 기록. 호실적으로 상여(13억원)가 존재했으며 이를 감안 시 컨센서스(143억원)를 14% 상회. 국내/미국 인디 브랜드향 수주 증가, 중국의 손익 개선 등으로 역대 최대 실적 달성. 지배주주순익은 44억원(YoY+1239%)에 그쳤는데, EWLK/EWL의 호실적으로 배당가능이익에 대한 법인세(39억원)가 증가 된 영향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년에도 코스메카코리아의 성장은 미국 중심으로 확대될 전망. 지난해부터 국내 브랜드사 다수의 미국 진출이 활발. 특히 기초/기능성 제품으로 접점을 넓히고 있음. 코스메카코리아는 미국 시장 타겟의 국내 고객군 증가 및 기능성 제품군(OTC) 중심 개발 의뢰 등으로 탄탄한 외형 성장 기대. 동사의 제조/개발 능력이 국내 고객사의 미국 진출 교두보로 작용하고 있는 것으로 판단. 게다가 미국 고객사의 OTC 개발 의뢰도 증가되며 미국법인은 현재 100여건의 OTC 프로젝트 진행(추정치 미반영) 중. 또한 기존 국내 고객사의 미국 수요 급증, 수주 1위 고객사(미국)의 수요 가속화 등 긍정적인 부분이 많음. 추가적으로 중국은 2023년 공장 일원화(효율화) 및 특수 화장품 허가에 주력했다면, 2024년은 영업력 확대로 중국이 전사 이익에 긍정적으로 기여할 전망. 2024년 실적은 연결 매출 5.2천억원(YoY+11%), 영업이익 628억원(YoY+28%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,667원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 02월 26일 발표한 메리츠증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,667원 대비 -2.9% 낮은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+15%), 영업이익 150억원 (YoY+300%, 영업이익률 12%)을 기록. 호실적으로 상여(13억원)가 존재했으며 이를 감안 시 컨센서스(143억원)를 14% 상회. 국내/미국 인디 브랜드향 수주 증가, 중국의 손익 개선 등으로 역대 최대 실적 달성. 지배주주순익은 44억원(YoY+1239%)에 그쳤는데, EWLK/EWL의 호실적으로 배당가능이익에 대한 법인세(39억원)가 증가 된 영향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년에도 코스메카코리아의 성장은 미국 중심으로 확대될 전망. 지난해부터 국내 브랜드사 다수의 미국 진출이 활발. 특히 기초/기능성 제품으로 접점을 넓히고 있음. 코스메카코리아는 미국 시장 타겟의 국내 고객군 증가 및 기능성 제품군(OTC) 중심 개발 의뢰 등으로 탄탄한 외형 성장 기대. 동사의 제조/개발 능력이 국내 고객사의 미국 진출 교두보로 작용하고 있는 것으로 판단. 게다가 미국 고객사의 OTC 개발 의뢰도 증가되며 미국법인은 현재 100여건의 OTC 프로젝트 진행(추정치 미반영) 중. 또한 기존 국내 고객사의 미국 수요 급증, 수주 1위 고객사(미국)의 수요 가속화 등 긍정적인 부분이 많음. 추가적으로 중국은 2023년 공장 일원화(효율화) 및 특수 화장품 허가에 주력했다면, 2024년은 영업력 확대로 중국이 전사 이익에 긍정적으로 기여할 전망. 2024년 실적은 연결 매출 5.2천억원(YoY+11%), 영업이익 628억원(YoY+28%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,667원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 02월 26일 발표한 메리츠증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,667원 대비 -2.9% 낮은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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