[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 '다각도로 봐야 할 중국 직구의 위협'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 270,000원을 유지. 이커머스 시장의 판도 변화 가능성에 따라 네이버 커머스 사업부의 가치 하락 우려가 커지며 최근 네이버의 주가가 부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 당사는 여전히 네이버의 이익 개선 및 밸류에이션 매력에 주목할 상황이라고 판단. 앞선 글에서 언급한 것처럼 중국 플랫폼들의 성장은 꾸준히 지켜보아야 할 이슈. 그러나 이들이 최소 향후 1~2년 동안 네이버 커머스 사업부의 실적에 부정적인 영향을 미칠 정도로 성장할 여지는 상당히 제한적. 반면 네이버의 꾸준한 실적 개선 및주가 하락으로 네이버의 2024년 컨센서스 기준 밸류에이션은 21.3배까지 하락. 2008년 이후 네이버의 주가가 PER 20배 아래로 하락한 케이스가 없다는 점을 감안할 때 현재 주가에서 하방리스크는 매우 제한적. 우려가 지나치게 확대되는 시기를 매수로 접근해볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 02월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,478원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,478원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 270,000원을 유지. 이커머스 시장의 판도 변화 가능성에 따라 네이버 커머스 사업부의 가치 하락 우려가 커지며 최근 네이버의 주가가 부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 당사는 여전히 네이버의 이익 개선 및 밸류에이션 매력에 주목할 상황이라고 판단. 앞선 글에서 언급한 것처럼 중국 플랫폼들의 성장은 꾸준히 지켜보아야 할 이슈. 그러나 이들이 최소 향후 1~2년 동안 네이버 커머스 사업부의 실적에 부정적인 영향을 미칠 정도로 성장할 여지는 상당히 제한적. 반면 네이버의 꾸준한 실적 개선 및주가 하락으로 네이버의 2024년 컨센서스 기준 밸류에이션은 21.3배까지 하락. 2008년 이후 네이버의 주가가 PER 20배 아래로 하락한 케이스가 없다는 점을 감안할 때 현재 주가에서 하방리스크는 매우 제한적. 우려가 지나치게 확대되는 시기를 매수로 접근해볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 02월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,478원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,478원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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