[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 성광벤드(014620)에 대해 '실적 이상무, 기다리면 됩니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '4Q23 일회성 제외 시 무난한 실적. 상반기까지는 더딘 회복, 업황은 여전히 긍정적. 국내는 해양플랜트 물량이 증가 중이고 석유화학과 원자력 수주도 기대. 삼성중공업의 FLNG는 ‘23년 2기 수주 후 ‘24년에도 1~2기 수주가 가능. HD현대중공업도 해양플 랜트 수주를 이어감. 국내 건설사들은 주택시장 부진으로 해외 플랜트 공사 입찰에 적극적인 모습을 보이고 있음. 원자력 관련해서는 국내 신한울 3,4호기, '23년 한전이 수주한 이집트 기자재 등의 발주를 예상. 정부 정책상 국내외 원전 수주가 확대될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 1.5만원으로 하향(기존 1.7 만원, -11.8%). 목표주가 하향은 수주 감소에 따른 추정 EPS 조정 영향이며 하반기 회복을 기다리며 ‘22년 PER 9.7배를 적용을 유지. 미뤄진 수주를 기다리는 시기에 주가는 편안해진 레벨. 미국의 대중국 제재가 강화되면 저가 중국제품에 대한 반사이익을 볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,900원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,900원 대비 -24.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 19,000원 보다도 -21.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '4Q23 일회성 제외 시 무난한 실적. 상반기까지는 더딘 회복, 업황은 여전히 긍정적. 국내는 해양플랜트 물량이 증가 중이고 석유화학과 원자력 수주도 기대. 삼성중공업의 FLNG는 ‘23년 2기 수주 후 ‘24년에도 1~2기 수주가 가능. HD현대중공업도 해양플 랜트 수주를 이어감. 국내 건설사들은 주택시장 부진으로 해외 플랜트 공사 입찰에 적극적인 모습을 보이고 있음. 원자력 관련해서는 국내 신한울 3,4호기, '23년 한전이 수주한 이집트 기자재 등의 발주를 예상. 정부 정책상 국내외 원전 수주가 확대될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 1.5만원으로 하향(기존 1.7 만원, -11.8%). 목표주가 하향은 수주 감소에 따른 추정 EPS 조정 영향이며 하반기 회복을 기다리며 ‘22년 PER 9.7배를 적용을 유지. 미뤄진 수주를 기다리는 시기에 주가는 편안해진 레벨. 미국의 대중국 제재가 강화되면 저가 중국제품에 대한 반사이익을 볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,900원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,900원 대비 -24.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 19,000원 보다도 -21.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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