[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 Preview: Re-rating'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 210,000원으로 상향. 목표주가는 24M Fwd BPS 89,891원, Target P/B 2.3배를 적용했으며, 현재 역사적 밴드 상단 돌파 및 리레이팅이 진행 중. 투자 포인트는 1) HBM3E 양산 시작 및 높은 수율을 바탕으로 한 경쟁사 대비 더 빠른 실적 개선이 전망되고, 2) HBM 생산 증가에 따른 범용 제품 Capa 잠식이 DRAM 수급 환경 개선과 ASP 지속 상승을 유도한다는 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 11조 8,378억원(+132.7% YoY, +4.7% QoQ), 1조 2,746억원(YoY 흑자전환, +268.3% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. DRAM은 계절적 비수기로 전 분기 대비 Bit 출하량이 -15% 감소하나, 고객사 재고비축수요에 따른 ASP +17% 상승으로 매출액 7.4조원(+0.4%QoQ)이 예상. NAND는 출하량과 ASP 모두 증가해 약 4조원 (+21.0%QoQ)의 매출이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 177,000원 -> 210,000원(+18.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 177,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 136,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,696원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,696원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,043원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 210,000원으로 상향. 목표주가는 24M Fwd BPS 89,891원, Target P/B 2.3배를 적용했으며, 현재 역사적 밴드 상단 돌파 및 리레이팅이 진행 중. 투자 포인트는 1) HBM3E 양산 시작 및 높은 수율을 바탕으로 한 경쟁사 대비 더 빠른 실적 개선이 전망되고, 2) HBM 생산 증가에 따른 범용 제품 Capa 잠식이 DRAM 수급 환경 개선과 ASP 지속 상승을 유도한다는 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 11조 8,378억원(+132.7% YoY, +4.7% QoQ), 1조 2,746억원(YoY 흑자전환, +268.3% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. DRAM은 계절적 비수기로 전 분기 대비 Bit 출하량이 -15% 감소하나, 고객사 재고비축수요에 따른 ASP +17% 상승으로 매출액 7.4조원(+0.4%QoQ)이 예상. NAND는 출하량과 ASP 모두 증가해 약 4조원 (+21.0%QoQ)의 매출이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 177,000원 -> 210,000원(+18.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 177,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 136,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,696원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,696원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,043원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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