[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 코미코(183300)에 대해 'Intel과 ESC 모멘텀에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
유안타증권에서 코미코(183300)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 10만원으로 상향 조정. 연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,082억원(OPM 23%, YoY 227%), 1,486억원(OPM 24%, YoY 37%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 목표주가를 상향 조정. 1) 1Q24부터는 주력 메모리반도체 기업들의 가동률 회복에 따라 영업이익 개선세가 두드러지기 시작할 것. 2) 2024~2025년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 성장이 가파르게 나타나며, 전사 수익성 개선 폭은 기존 추정치대비 높을 것. 주력 고객사의 ALD 장비향 세라믹히터 수요는 DRAM Capex 영향으로 2H24 재차 강해질 것으로 기대하는 가운데, 중국 반도체 거래선 확대 및 수요 증가를 전망하기 때문. 또한, ESC(식각장비향 파츠) 시장내 입지가 강해지며 중장기 고성장을 이어나갈 것으로 전망. ESC 시장 규모는 약 15-20억불에 달하는 가운데, 동사는 이미 ESC 시장 진입을 했으며, 올해는 전년비 두배 수준의 성장이 가능할 것으로 기대. 3) 인텔 Foundry의 대규모 Capex에 따른 중장기 수혜 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사 연결기준 1Q24 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,084억원(YoY +72%, QoQ 20%), 220억원(OPM 20%, YoY +224%, QoQ +168%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. '라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,000원 대비 23.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 80,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
유안타증권에서 코미코(183300)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 10만원으로 상향 조정. 연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,082억원(OPM 23%, YoY 227%), 1,486억원(OPM 24%, YoY 37%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 목표주가를 상향 조정. 1) 1Q24부터는 주력 메모리반도체 기업들의 가동률 회복에 따라 영업이익 개선세가 두드러지기 시작할 것. 2) 2024~2025년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 성장이 가파르게 나타나며, 전사 수익성 개선 폭은 기존 추정치대비 높을 것. 주력 고객사의 ALD 장비향 세라믹히터 수요는 DRAM Capex 영향으로 2H24 재차 강해질 것으로 기대하는 가운데, 중국 반도체 거래선 확대 및 수요 증가를 전망하기 때문. 또한, ESC(식각장비향 파츠) 시장내 입지가 강해지며 중장기 고성장을 이어나갈 것으로 전망. ESC 시장 규모는 약 15-20억불에 달하는 가운데, 동사는 이미 ESC 시장 진입을 했으며, 올해는 전년비 두배 수준의 성장이 가능할 것으로 기대. 3) 인텔 Foundry의 대규모 Capex에 따른 중장기 수혜 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사 연결기준 1Q24 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,084억원(YoY +72%, QoQ 20%), 220억원(OPM 20%, YoY +224%, QoQ +168%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. '라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,000원 대비 23.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 80,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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