[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 동양생명(082640)에 대해 '여건이 조성된다면 주주환원 확대 예상'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '2023년 DPS 400원, 배당성향 21.1%. 당초 기대했던 배당성향 30%에는 미치지 못했지만, 향후 여건이 조성된다면 배당성향 30% 회복은 가능할 전망. 목표주가를 기존 4,900원에서 6,000원으로 상향 조정. 1) 실적 추정치 변경, 2) ‘23년 배당을 재개한데다 경영진의 높은 주주환원 의지를 반영해 할인율을 60%에서 55%로 축소. 목표주가는 타깃PBR 0.3배에 '24년 BPS 20,092원을 적용해 산출. 다만 목표주가와 현 주가의 괴리, 불충분한 배당가능이익, 단기납 종신 절판 이후 신계약 경쟁 심화를 반영해 투자의견은 기존 Hold를 유지함'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 순이익은 591억원(보험손익 566억원, 투자손익 192억원) 전망. 전년 동기보다 감소 폭이 커 보이지만, 이는 지난 ‘23년 1분기 금리 하락에 따른 이례적인 대규모 투자이익이 있었기 때문. 신계약은 단기납 종신, 건강보험 모두 절판 효과가 더해지면서 APE 2,063억원(+24.6% y-y)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,900원 -> 6,000원(+22.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 10월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,900원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,612원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,612원 대비 -9.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 6,300원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 동양생명의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,117원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 '2023년 DPS 400원, 배당성향 21.1%. 당초 기대했던 배당성향 30%에는 미치지 못했지만, 향후 여건이 조성된다면 배당성향 30% 회복은 가능할 전망. 목표주가를 기존 4,900원에서 6,000원으로 상향 조정. 1) 실적 추정치 변경, 2) ‘23년 배당을 재개한데다 경영진의 높은 주주환원 의지를 반영해 할인율을 60%에서 55%로 축소. 목표주가는 타깃PBR 0.3배에 '24년 BPS 20,092원을 적용해 산출. 다만 목표주가와 현 주가의 괴리, 불충분한 배당가능이익, 단기납 종신 절판 이후 신계약 경쟁 심화를 반영해 투자의견은 기존 Hold를 유지함'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 순이익은 591억원(보험손익 566억원, 투자손익 192억원) 전망. 전년 동기보다 감소 폭이 커 보이지만, 이는 지난 ‘23년 1분기 금리 하락에 따른 이례적인 대규모 투자이익이 있었기 때문. 신계약은 단기납 종신, 건강보험 모두 절판 효과가 더해지면서 APE 2,063억원(+24.6% y-y)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,900원 -> 6,000원(+22.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 10월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,900원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,612원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,612원 대비 -9.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 6,300원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 동양생명의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,117원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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