[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 LG생활건강(051900)에 대해 '오랜만에 면세 회복'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 17,154억원(YoY +2%), 영업이익 1,306억원(YoY -11%)으로 기대치를 소폭 상회할 전망. 대중국 실적 회복이 주효. 면세 매출은 1,960억원(YoY +4%, QoQ +127%)로 예상. 중국 화장품 매출은 1,538억원(YoY -2%)으로 하락 폭을 크게 축소할 전망. 고마진 채널 면세의 회복과 중국 적자 축소에 힘입어 화장품 부문 영업이익률은 6% 수준까지 회복될 전망.(2H23 중국 적자전환 후 영업이익률 1%)'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '면세 매출과 중국 수익성 회복을 반영하여 실적 추정치를 상향, 목표주가를 33만원에서 42만원으로 상향. 상승 여력이 발생하여 투자의견도 Trading Buy로 조정. 실적 부진이 길었던 만큼 단기 실적 회복만으로도 주가는 반등 가능. 추세적 방향성은 전술한 리뉴얼 성과에 따라 결정될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 420,000원(+27.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 02월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,143원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 387,143원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -39.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 17,154억원(YoY +2%), 영업이익 1,306억원(YoY -11%)으로 기대치를 소폭 상회할 전망. 대중국 실적 회복이 주효. 면세 매출은 1,960억원(YoY +4%, QoQ +127%)로 예상. 중국 화장품 매출은 1,538억원(YoY -2%)으로 하락 폭을 크게 축소할 전망. 고마진 채널 면세의 회복과 중국 적자 축소에 힘입어 화장품 부문 영업이익률은 6% 수준까지 회복될 전망.(2H23 중국 적자전환 후 영업이익률 1%)'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '면세 매출과 중국 수익성 회복을 반영하여 실적 추정치를 상향, 목표주가를 33만원에서 42만원으로 상향. 상승 여력이 발생하여 투자의견도 Trading Buy로 조정. 실적 부진이 길었던 만큼 단기 실적 회복만으로도 주가는 반등 가능. 추세적 방향성은 전술한 리뉴얼 성과에 따라 결정될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 420,000원(+27.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 02월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,143원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 387,143원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -39.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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