[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 하반기부터 본격 성장기 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 1분기 매출 증가, 영업이익은 기저효과로 감소. 2024년 1분기 전사 연결 매출액은 548억원(YoY +8.1%), 영업이익은 20억원(YoY -46.8%)으로 추정. 핵심 품목인 올리고 CDMO 매출은 상반기는 분기당 300억원대로 추정. 특히 하반기에는 혈액암(이메텔스타트, 제론, 6월 FDA 승인 추정) CDMO 상업용 매출이 600억원내외 늦어도 4분기쯤에 인식될 예정. 이로 인해 본격적인 매출성장은 하반기에 이루어질 것으로 기대. 또한 하반기에는 바이오업황 회복 영향으로 기타 중소형 바이오기업 임상용시료 매출도 증가할 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2025년~2026년에는 글로벌 올리고 기반 대형 신약의 상업화 스케줄로 에스티팜의 CDMO 매출이 크게 성장하는 시기가 될 전망. 2024년 연간 올리고 CDMO API 매출액은 전년 보다 9.3% 증가한 1,856억원으로 전망. 2024년 전사 연결 매출액은 3,282억원(YoY +15.2%), 영업이익은 454억원(YoY +35.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 12월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,000원 대비 27.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다도 18.2% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,556원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 1분기 매출 증가, 영업이익은 기저효과로 감소. 2024년 1분기 전사 연결 매출액은 548억원(YoY +8.1%), 영업이익은 20억원(YoY -46.8%)으로 추정. 핵심 품목인 올리고 CDMO 매출은 상반기는 분기당 300억원대로 추정. 특히 하반기에는 혈액암(이메텔스타트, 제론, 6월 FDA 승인 추정) CDMO 상업용 매출이 600억원내외 늦어도 4분기쯤에 인식될 예정. 이로 인해 본격적인 매출성장은 하반기에 이루어질 것으로 기대. 또한 하반기에는 바이오업황 회복 영향으로 기타 중소형 바이오기업 임상용시료 매출도 증가할 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2025년~2026년에는 글로벌 올리고 기반 대형 신약의 상업화 스케줄로 에스티팜의 CDMO 매출이 크게 성장하는 시기가 될 전망. 2024년 연간 올리고 CDMO API 매출액은 전년 보다 9.3% 증가한 1,856억원으로 전망. 2024년 전사 연결 매출액은 3,282억원(YoY +15.2%), 영업이익은 454억원(YoY +35.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 12월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,000원 대비 27.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다도 18.2% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,556원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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