[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '리레이팅 기대 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 71.6조원(+6% QoQ, +12% YoY), 영업 이익은 5.3조원(+87% QoQ, +726% YoY, OPM 7.4%)을 기록할 것으로 전망. 올해 하반기 중으로 주요 고객사향 HBM3/3E 제품에 대한 양산이 본격화 되며 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 국면. 현재 HBM3/3E에 대한 공급이 제한적인 상황이기에 수요자의 공급 업체 다변화 시도는 지속될 것으로 예상되기 때문. Micron의 HBM3E 양산이 본격화 되어도 연말 기준 20k/m 수준의 Capa와 양산 경험을 고려하면 생산량은 제한적일 것으로 전망. 12H HBM3E 평가는 경쟁사 중 가장 빠른 일정으로 진행되고 있어 2025년 차세대 제품인 HBM3E 12H의 본격적인 양산 기대감을 통해 리레이팅이 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 100,000원으로 상향. 목표주가는 24E BPS 54,998원에 목표 PBR 1.70배(과거 메모리 업사이클 상단 PBR)를 적용. 현재 주가는 24E PBR 기준 1.40배로 역사적 밴드 중단수준. 이는 재고 정상화와 맞물리는 메모리 상승 사이클, HBM3/3E의 본격적인 실적 기여도 상승으로 인한 실적 개선 전망을 반영 하지 못한 것으로 여전히 밸류에이션 매력은 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 100,000원(+7.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,043원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,043원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 107,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 71.6조원(+6% QoQ, +12% YoY), 영업 이익은 5.3조원(+87% QoQ, +726% YoY, OPM 7.4%)을 기록할 것으로 전망. 올해 하반기 중으로 주요 고객사향 HBM3/3E 제품에 대한 양산이 본격화 되며 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 국면. 현재 HBM3/3E에 대한 공급이 제한적인 상황이기에 수요자의 공급 업체 다변화 시도는 지속될 것으로 예상되기 때문. Micron의 HBM3E 양산이 본격화 되어도 연말 기준 20k/m 수준의 Capa와 양산 경험을 고려하면 생산량은 제한적일 것으로 전망. 12H HBM3E 평가는 경쟁사 중 가장 빠른 일정으로 진행되고 있어 2025년 차세대 제품인 HBM3E 12H의 본격적인 양산 기대감을 통해 리레이팅이 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 100,000원으로 상향. 목표주가는 24E BPS 54,998원에 목표 PBR 1.70배(과거 메모리 업사이클 상단 PBR)를 적용. 현재 주가는 24E PBR 기준 1.40배로 역사적 밴드 중단수준. 이는 재고 정상화와 맞물리는 메모리 상승 사이클, HBM3/3E의 본격적인 실적 기여도 상승으로 인한 실적 개선 전망을 반영 하지 못한 것으로 여전히 밸류에이션 매력은 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 100,000원(+7.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,043원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,043원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 107,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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