[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 이수페타시스(007660)에 대해 'CAPA 증가에 앞서 수주흐름을 따라 주가는 먼저 상승 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망. AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속. 목표주가를 53,000원으로 36% 상향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지. 4 공장 가동 후 CAPA 증가에 따른 실적 호전에 앞서, 수주증가 흐름을 따라 주가는 먼저 상승 추세가 이어질 전망. 동사 수익성이 1H25에 최고조가될 것임을 감안하여, 목표주가 산정은 12개월 forward EBITPS에 리레이팅된 이후의 평균 P/EBITPS 23x(15~32x밴드)를 적용.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 연결영업이익을 145억원에서 160억원으로 11% 상향 조정하며, 시장 컨센서스(152억원)을 소폭 상회할 것으로 전망. 페타시스 별도 기준 1Q24 매출액은 1,504억원(1.5%QoQ)으로 소폭 더 증가할 것으로 예상되며, 영업이익 133억원(39%QoQ), OPM 8.8%(+2.4%pt QoQ)로 전망. 7월 4공장이 가동함(Capa: 월 15,000㎡-> 22,000㎡)에 따라 올해 감가상각비가 1백억원 정도 증가할 전망이나, 풀가동하는 4Q24부터 영업래버리지 효과가 기대되며, 동사 수익성은 1H25 최고조에 이를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 53,000원(+35.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 02월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 35.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,667원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,667원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망. AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속. 목표주가를 53,000원으로 36% 상향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지. 4 공장 가동 후 CAPA 증가에 따른 실적 호전에 앞서, 수주증가 흐름을 따라 주가는 먼저 상승 추세가 이어질 전망. 동사 수익성이 1H25에 최고조가될 것임을 감안하여, 목표주가 산정은 12개월 forward EBITPS에 리레이팅된 이후의 평균 P/EBITPS 23x(15~32x밴드)를 적용.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q24 연결영업이익을 145억원에서 160억원으로 11% 상향 조정하며, 시장 컨센서스(152억원)을 소폭 상회할 것으로 전망. 페타시스 별도 기준 1Q24 매출액은 1,504억원(1.5%QoQ)으로 소폭 더 증가할 것으로 예상되며, 영업이익 133억원(39%QoQ), OPM 8.8%(+2.4%pt QoQ)로 전망. 7월 4공장이 가동함(Capa: 월 15,000㎡-> 22,000㎡)에 따라 올해 감가상각비가 1백억원 정도 증가할 전망이나, 풀가동하는 4Q24부터 영업래버리지 효과가 기대되며, 동사 수익성은 1H25 최고조에 이를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 53,000원(+35.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 02월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 35.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,667원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,667원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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