[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '1Q24 Preview: 괜찮은 대안'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 50,000원(목표 PBR 2.2배)으로 47.1% 상향 조정. 약 4.5조원 규모의 폴란드 추가 계약 체결을 추정치에 반영. 이에 따라 2026년과 2027년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 305%와 562% 상향 조정. 한편 한화에어로스페이스 주가가 가파르게 오르며 변동성이 확대되었음. 투자포인트가 유사하므로 현대로템이 이에 대한 대안이 될 수 있음. 실적 개선이 2028년까지 이어지며, 추가 성장을 이끌 수출 파이프라인이 있음. 추정치에 반영한 4.5조원을 제외하면 폴란드와 16조원의 계약 체결이 남아 있음. 또한 루마니아 K2 전차 수출, 파워팩 국산화 이후 K2 전차의 중동 수출 증대 가능성에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 연결 매출액은 7,820억원(+14.3% YoY), 영업이익은 574억원(+79.9% YoY, OPM 7.3%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 각각 3.3%와 60.9% 상회하는 것. 3월 K2 전차 18대가 폴란드로 인도 되었으며, 이 중 3대는 최종 테스트 일정에 따라 상반기 내 인도 기준으로 인식될 것. 15대는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 나누어 진행률로 인식. 따라서 인도 기준 매출액을 제외해도 1분기 약 8대 규모의 폴란드 K2 전차 매출액이 발생하게 됨. 이에 따라 1분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액은 2,087억원(+367.9% YoY)을 기록할 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 50,000원(+47.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 47.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,062원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,062원 대비 24.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 48,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 50,000원(목표 PBR 2.2배)으로 47.1% 상향 조정. 약 4.5조원 규모의 폴란드 추가 계약 체결을 추정치에 반영. 이에 따라 2026년과 2027년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 305%와 562% 상향 조정. 한편 한화에어로스페이스 주가가 가파르게 오르며 변동성이 확대되었음. 투자포인트가 유사하므로 현대로템이 이에 대한 대안이 될 수 있음. 실적 개선이 2028년까지 이어지며, 추가 성장을 이끌 수출 파이프라인이 있음. 추정치에 반영한 4.5조원을 제외하면 폴란드와 16조원의 계약 체결이 남아 있음. 또한 루마니아 K2 전차 수출, 파워팩 국산화 이후 K2 전차의 중동 수출 증대 가능성에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 연결 매출액은 7,820억원(+14.3% YoY), 영업이익은 574억원(+79.9% YoY, OPM 7.3%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 각각 3.3%와 60.9% 상회하는 것. 3월 K2 전차 18대가 폴란드로 인도 되었으며, 이 중 3대는 최종 테스트 일정에 따라 상반기 내 인도 기준으로 인식될 것. 15대는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 나누어 진행률로 인식. 따라서 인도 기준 매출액을 제외해도 1분기 약 8대 규모의 폴란드 K2 전차 매출액이 발생하게 됨. 이에 따라 1분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액은 2,087억원(+367.9% YoY)을 기록할 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 50,000원(+47.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 47.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,062원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,062원 대비 24.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 48,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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