[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 기업은행(024110)에 대해 '높은 현금배당 매력 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 7,371억원(+2.3%YoY, +32.3%QoQ)으로 컨센 서스 7,181억원에 부합할 것으로 예상. 당장 분기 배당과 자사주 매입을 당장 기대하기 어려움. 다만, 23년 DPS 가 984원, 배당성향 29.4%로 22년 대비 각각 84원, 0.7%p(연결기준) 증가했고, 24년에도 배당성향 소폭 상향이 예상. 24년 추가 충당금 적립 부담이 완화가 예상된다는 것을 감안하면, 약 7%의 이익 개선이 기대. 배당성향 상향과 이익 개선세를 고려하면 23년 대비 크게 늘어난 약 1,100원의 DPS가 예상. 최근 주가 상승에도 불구하고 24년 예상 배당수익률은 8.2%로 여전히 저평가 되어있음. 목표주가는 16,000원으로 상향하는데, 소폭이지만 예상되는 배당성향 상향을 고려해 타겟 PBR을 0.43배로 상향했기 때문.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,700원 -> 16,000원(+16.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,700원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 13,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,839원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,839원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,839원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,050원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 7,371억원(+2.3%YoY, +32.3%QoQ)으로 컨센 서스 7,181억원에 부합할 것으로 예상. 당장 분기 배당과 자사주 매입을 당장 기대하기 어려움. 다만, 23년 DPS 가 984원, 배당성향 29.4%로 22년 대비 각각 84원, 0.7%p(연결기준) 증가했고, 24년에도 배당성향 소폭 상향이 예상. 24년 추가 충당금 적립 부담이 완화가 예상된다는 것을 감안하면, 약 7%의 이익 개선이 기대. 배당성향 상향과 이익 개선세를 고려하면 23년 대비 크게 늘어난 약 1,100원의 DPS가 예상. 최근 주가 상승에도 불구하고 24년 예상 배당수익률은 8.2%로 여전히 저평가 되어있음. 목표주가는 16,000원으로 상향하는데, 소폭이지만 예상되는 배당성향 상향을 고려해 타겟 PBR을 0.43배로 상향했기 때문.'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,700원 -> 16,000원(+16.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,700원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 13,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,839원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,839원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,839원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,050원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.