[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 우리금융지주(316140)에 대해 '고성장 지속, 자본 비율 관리가 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 7,865억원(-13.9%YoY, +1056.5%QoQ) 으로 컨센서스 8,150억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 23년 6%의 높은 대출 성장을 기록했고, 24년에도 기업 대출 중심으로 높은 대출 성장이 전망. 대출 고성장이 지속되는 상황에서 회사가 목표로 하는 CET1 비율 중반 조기 달성을 위해서는 적극적 자산포트폴리오 개선이 필요해 보임. 현재 CET1 비율 수준을 고려하면 24년 총주주환원율은 23년과 비슷한 수준인 34%가 전망. 다만, 대출 고성장에 따른 이자수익 증가와 충당금 부담 완화로 24년 16%의 순이익 증가가 기대. 이에 따라 24년에는 23년 대비 큰폭의 주주환원 확대가 전망. 24년 DPS는 22년 수준으로 회복한 1,130원이 예상되고, 배당수익률은 8%로 높음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 02월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,526원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,526원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 15,500원 보다는 9.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 7,865억원(-13.9%YoY, +1056.5%QoQ) 으로 컨센서스 8,150억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 23년 6%의 높은 대출 성장을 기록했고, 24년에도 기업 대출 중심으로 높은 대출 성장이 전망. 대출 고성장이 지속되는 상황에서 회사가 목표로 하는 CET1 비율 중반 조기 달성을 위해서는 적극적 자산포트폴리오 개선이 필요해 보임. 현재 CET1 비율 수준을 고려하면 24년 총주주환원율은 23년과 비슷한 수준인 34%가 전망. 다만, 대출 고성장에 따른 이자수익 증가와 충당금 부담 완화로 24년 16%의 순이익 증가가 기대. 이에 따라 24년에는 23년 대비 큰폭의 주주환원 확대가 전망. 24년 DPS는 22년 수준으로 회복한 1,130원이 예상되고, 배당수익률은 8%로 높음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 02월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,526원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,526원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 15,500원 보다는 9.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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