[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 'AI 모멘텀에 지진 반사이익 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지. 1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현. 사업부별 영업이익은 DS 1.5조원, SDC 0.40조원, MX/네트워크 3.97조원, VD/가전 0.38조원, Harman 0.17조원을 기록한 것으로 추정. 1분기 실적 Surprise는 메모리 반도체가 견인한 것으로 보임. Data Center용 SSD 가격 급등과 Premium DDR5 수요 증가에 힘입어 메모리 반도체 수익성 개선 속도가 당사의 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 보임. 마치 2023년 3분기 감산을 본격화하던 시기의 수익성이 예상보다 나쁜 것과 대조적으로 감산 폭을 줄이고 있는 현재의 수익성 개선 속도는 예상보다 빠르게 진행되고 있음. 여기에 대만 지진 여파로 Micron이 DRAM과 SSD 가격을 QoQ로 20% 이상 인상을 시도함에 따라 메모리 고정가격은 기존 예상보다 양호할 것으로 예상되며, 동사의 수익성 개선 속도도 시장 예상치를 상회할 것으로 보임. 이에 따라 24년과 25년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 6.7%, 3.0% 상향한 37.6조원과 44.9조원으로 변경'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,652원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,348원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지. 1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현. 사업부별 영업이익은 DS 1.5조원, SDC 0.40조원, MX/네트워크 3.97조원, VD/가전 0.38조원, Harman 0.17조원을 기록한 것으로 추정. 1분기 실적 Surprise는 메모리 반도체가 견인한 것으로 보임. Data Center용 SSD 가격 급등과 Premium DDR5 수요 증가에 힘입어 메모리 반도체 수익성 개선 속도가 당사의 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 보임. 마치 2023년 3분기 감산을 본격화하던 시기의 수익성이 예상보다 나쁜 것과 대조적으로 감산 폭을 줄이고 있는 현재의 수익성 개선 속도는 예상보다 빠르게 진행되고 있음. 여기에 대만 지진 여파로 Micron이 DRAM과 SSD 가격을 QoQ로 20% 이상 인상을 시도함에 따라 메모리 고정가격은 기존 예상보다 양호할 것으로 예상되며, 동사의 수익성 개선 속도도 시장 예상치를 상회할 것으로 보임. 이에 따라 24년과 25년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 6.7%, 3.0% 상향한 37.6조원과 44.9조원으로 변경'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,652원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,348원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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