[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '적은 물량, 높은 품질'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q24 매출 1.4천억원(-34% yoy), OP 172억원(-21% yoy) 전망. 방영회차는 64회(-48회 yoy, -7회 qoq)로 적지만, 모든 작품 동시방영. <눈물의 여왕>은 역대 최고 시청률에 따른 광고 인센티브와 높은 마진. 전략의 변화 과정에서 24년까지는 일시적인 매출/이익 정체 발생 전망, 25년부터 다시 성장. 24E OP 686억원(+23% yoy), 23년 일회성 비용 제외 기준 +9% yoy 24E OP 818억원(+19% yoy)'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 03월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,600원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,600원 대비 22.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q24 매출 1.4천억원(-34% yoy), OP 172억원(-21% yoy) 전망. 방영회차는 64회(-48회 yoy, -7회 qoq)로 적지만, 모든 작품 동시방영. <눈물의 여왕>은 역대 최고 시청률에 따른 광고 인센티브와 높은 마진. 전략의 변화 과정에서 24년까지는 일시적인 매출/이익 정체 발생 전망, 25년부터 다시 성장. 24E OP 686억원(+23% yoy), 23년 일회성 비용 제외 기준 +9% yoy 24E OP 818억원(+19% yoy)'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 03월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,600원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,600원 대비 22.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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