[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 위메이드(112040)에 대해 '불안하지만, 변함 없는 신작 스케줄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 '<나이트크로우> 국내 추정치 하향에 따라 목표주가 70,000원으로 하향. 목표주가는 24년 예상 지배순이익에 PER 20배를 부여하여 산출. 4월 있었던 외자 판호 발급에 <미르4>가 포함되지 않은 것은 아쉬운 부분. <미르4> 중국 연간 매출 추정치는 1,758억 원으로 연간 매출에서의 비중은 16%이며, 순매출임을 감안했을 때영업이익에서의 비중은 더 높음. 사측 신작 출시 일정에는 변동 없음. 2분기 <미르4> 중국 출시, 3분기 <레전드 오브 이미르> 국내 출시, 4분기 <미르M> 중국 출시 예정. 신작들의 성공적인 출시를 가정 시 연간 매출 1조 683억원(YoY +78%)로 추정. 25년에는 <나이트크로우> 중국, <레전드 오브 이미르> 글로벌, <미르의전설5>과 MMOFPS <디스민즈워>, 매드엔진 신작 출시 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 영업적자 462억원(YoY 적전, QoQ 적지)로 컨센서스 부합 예상. 3월 12일 출시된 나이트크로우 글로벌 평균 일 매출 20억원을 기록 추정. 나이트크로우 글로벌 연간 매출 3,327억원, 평균 일매출 9억원 추정. 국내 버전의 연간 매출은 23% 상회하는 수준. 신작 출시 및 마케팅비 감소 효과로 전분기 대비 적자 폭은 240억 원감소'라고 밝혔다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 위메이드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,750원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 '<나이트크로우> 국내 추정치 하향에 따라 목표주가 70,000원으로 하향. 목표주가는 24년 예상 지배순이익에 PER 20배를 부여하여 산출. 4월 있었던 외자 판호 발급에 <미르4>가 포함되지 않은 것은 아쉬운 부분. <미르4> 중국 연간 매출 추정치는 1,758억 원으로 연간 매출에서의 비중은 16%이며, 순매출임을 감안했을 때영업이익에서의 비중은 더 높음. 사측 신작 출시 일정에는 변동 없음. 2분기 <미르4> 중국 출시, 3분기 <레전드 오브 이미르> 국내 출시, 4분기 <미르M> 중국 출시 예정. 신작들의 성공적인 출시를 가정 시 연간 매출 1조 683억원(YoY +78%)로 추정. 25년에는 <나이트크로우> 중국, <레전드 오브 이미르> 글로벌, <미르의전설5>과 MMOFPS <디스민즈워>, 매드엔진 신작 출시 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 영업적자 462억원(YoY 적전, QoQ 적지)로 컨센서스 부합 예상. 3월 12일 출시된 나이트크로우 글로벌 평균 일 매출 20억원을 기록 추정. 나이트크로우 글로벌 연간 매출 3,327억원, 평균 일매출 9억원 추정. 국내 버전의 연간 매출은 23% 상회하는 수준. 신작 출시 및 마케팅비 감소 효과로 전분기 대비 적자 폭은 240억 원감소'라고 밝혔다.
◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 62,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 위메이드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,750원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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