[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '매출 호조에 따른 서프라이즈. 순현금 개선 여부가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 1분기 연결기준 매출액은 8.54조원(+41.7% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 2,509억원(+44.6% YoY, +73.8% QoQ)을 기록하면서 외형과 이익 모두 시장 기대치를 크게 상회. 1) 별도기업의 국내외 매출 호조에 2) 북미 관계사 물량을 중심으로 연결기업의 매출이 기대 이상의 호조를 보인 것이 실적 상회의 주요 원인으로 판단. 다만, 절대적인 이익규모가 기대치를 상회한 것이지 이익률(영업이익 기준 2.9%)은 획기적으로 개선되고 있지 못하다는 점이 아쉬움. 1분기 해외수주 5.5조원, 주택분양 6,300세대. 1분기를 저점으로 순현금이 순조롭게 증가하는지가 주가 반등의 중요한 요소가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 1분기 연결기준 매출액은 8.54조원(+41.7% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 2,509억원(+44.6% YoY, +73.8% QoQ)을 기록하면서 외형과 이익 모두 시장 기대치를 크게 상회. 1) 별도기업의 국내외 매출 호조에 2) 북미 관계사 물량을 중심으로 연결기업의 매출이 기대 이상의 호조를 보인 것이 실적 상회의 주요 원인으로 판단. 다만, 절대적인 이익규모가 기대치를 상회한 것이지 이익률(영업이익 기준 2.9%)은 획기적으로 개선되고 있지 못하다는 점이 아쉬움. 1분기 해외수주 5.5조원, 주택분양 6,300세대. 1분기를 저점으로 순현금이 순조롭게 증가하는지가 주가 반등의 중요한 요소가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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