[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 Review: 전 부문이 기대치를 상회하는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 15,000원을 유지. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 절대 규모 중심의 DPS 정책과 연간 잉여이익(배당 및준비금 제외)의 50% 수준에서 자사주 매입 소각이라는 중기 자본정책을 시행하면 증권업종에서 가장 높은 주주환원율 시현이 예상(2023년 기준 주주환원율 76.1%, 현금배당 성향 64.6%, 별도기준)되며, 2) 2분기에는 정부의 부동산PF 관리 강화의 영향으로 충당금 부담이 증가할 가능성이 있지만, 3) 하반기 부동산금융 회복 및 채권평가이익에 대한 기대감이 존재하기 때문. 1분기 예상보다 양호한 이익을 반영하여 2024년 연결기준 지배주주순이익을 6,770억원으로 8.3% 상향.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q24 지배주주순이익은 2,255억원으로 컨센서스를 31.9% 상회. 전년동기대비 22.5% 증가한 수준. 컨센서스를 큰 폭으로 상회한 이유는 1) DCM 부문의 호조와 양호한 채무보증 수수료로 인하여 IB 실적이 예상보다 우수하였으며 2) WM 및 Trading 손익 역시 기대치를 상회하였기 때문.'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 15,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 10,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 04월 26일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,667원 대비 9.8% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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