[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q24 Review: 가뭄에 단비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q24 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스에 부합, 영업이익 당사 추정치에 소폭 미달했으나 컨센서스 소폭 상회. 준공정산 이익 등으로 양호한 원가율 유지. 가뭄에 단비 같은 수주. 2024년 수주 전망 상향에 따라 매출도 소폭 상향했으나, 판관비 증가 반영하여 2024년 이익추정치 변동 미미. 적정주가 33,000원과 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 2조 3,847억원, 영업이익 2,094억원으로 당사 추정치를 각각 2.4% 하회, 8.3% 하회. 컨센서스는 각각 3.9% 하회, 6.8% 상회, 2023년 화공 수주 부진으로 화공 매출 다소 부진. 화공에서 다시 준공정산 효과 발생. 그간 진행된 사업장들은 경쟁이 심하지 않은 상태에서 안정적으로 수행된 것으로 보임. 1분기 수주 1.4조원으로 다소 부진하나 사우디 파드힐리 프로젝트 61억불 수주 2분기 반영 예정. '라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q24 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스에 부합, 영업이익 당사 추정치에 소폭 미달했으나 컨센서스 소폭 상회. 준공정산 이익 등으로 양호한 원가율 유지. 가뭄에 단비 같은 수주. 2024년 수주 전망 상향에 따라 매출도 소폭 상향했으나, 판관비 증가 반영하여 2024년 이익추정치 변동 미미. 적정주가 33,000원과 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 2조 3,847억원, 영업이익 2,094억원으로 당사 추정치를 각각 2.4% 하회, 8.3% 하회. 컨센서스는 각각 3.9% 하회, 6.8% 상회, 2023년 화공 수주 부진으로 화공 매출 다소 부진. 화공에서 다시 준공정산 효과 발생. 그간 진행된 사업장들은 경쟁이 심하지 않은 상태에서 안정적으로 수행된 것으로 보임. 1분기 수주 1.4조원으로 다소 부진하나 사우디 파드힐리 프로젝트 61억불 수주 2분기 반영 예정. '라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,611원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,611원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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