[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '비수기임에도 호실적 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '1분기 영업이익은 393억원을 시현하며 실적 서프라이즈를 달성. 방산 부문에서 수출 비중 확대에 따른 실적 개선 및 ICT 부문의 매출 성장세가 주효. 방산 및 ICT 부문의 수익성 개선세는 하반기에도 지속될 것으로 전망. 올해 방산 부문 신규 해외 수주는 사우디 천궁Ⅱ 레이더를 시작으로 폴란드 K2 2차 계약, 해외 잠수함 체계 사업 등 다양한 사업이 진행될 예정. 향후 우주청이 개청되면서 위성 관련 사업이 확대되는 부분도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액은 2조 7,991억원(yoy +14.1%), 영업이익 1,774억원(yoy +90.9%, OPM 6.3%)을 달성할 것으로 전망. 방산 부문에서 해외 매출의 비중 확대와 ICT 부문의 매출 성장으로 수익성 개선이 지속될 것으로 전망. 올해 5월 우주청 개청에 따른 위성 사업의 확대도 긍정적인 부분. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상승을 반영하여 목표주가를 25,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 25,000원(+19.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,765원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,765원 대비 14.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 키움증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,833원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '1분기 영업이익은 393억원을 시현하며 실적 서프라이즈를 달성. 방산 부문에서 수출 비중 확대에 따른 실적 개선 및 ICT 부문의 매출 성장세가 주효. 방산 및 ICT 부문의 수익성 개선세는 하반기에도 지속될 것으로 전망. 올해 방산 부문 신규 해외 수주는 사우디 천궁Ⅱ 레이더를 시작으로 폴란드 K2 2차 계약, 해외 잠수함 체계 사업 등 다양한 사업이 진행될 예정. 향후 우주청이 개청되면서 위성 관련 사업이 확대되는 부분도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액은 2조 7,991억원(yoy +14.1%), 영업이익 1,774억원(yoy +90.9%, OPM 6.3%)을 달성할 것으로 전망. 방산 부문에서 해외 매출의 비중 확대와 ICT 부문의 매출 성장으로 수익성 개선이 지속될 것으로 전망. 올해 5월 우주청 개청에 따른 위성 사업의 확대도 긍정적인 부분. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상승을 반영하여 목표주가를 25,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 25,000원(+19.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,765원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,765원 대비 14.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 키움증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,833원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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