[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 Review: NAND도 흑자 전환'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 상회. 아직 갈 길이 멀지만…. 메모리 반도체 관련, 실적 발표의 핵심 내용은 크게 두 가지로, 공급 증가가 제한적이라는 점, 이로 인해 메모리 ASP 상승은 예상보다 길게 지속될 것이라는 점. 실적과 주가 동반 상승 예상, 매수 추천. 산업 전반의 재고가 정상화 수준에 가깝고, 공급 측면에서 시장에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 삼성전자의 Capa는 연내 늘어날 가능성이 낮음. 이에 따라 연초 예상치 대비 2분기 및 하반기 메모리 ASP 전망치가 상향되면서 삼성전자의 실전 전망치도 우상향하고 있음. 23년 선제적인 투자를 집행한 부분이 24년 선단 노드 비중 확대와 함께 원가 개선으로 돌아올 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 71.9조원, 영업이익 6.6조원으로 컨센서스 5.2조원을 27% 상회. 부문별 영업이익은 DS 1.9조원(흑자전환), MX 3.5조원, SDC 0.3조원, CE 0.5억원, Harman 0.2조원. 1분기 IT 계절적 비수기로 판매 수량은 4분기 대비 감소했지만 DRAM, NAND 모두 시장 기대 이상의 ASP 상승이 호실적에 기여. 특히 NAND는 ASP가 QoQ 30% 이상 상승하면서 재고평가손실 환입 효과가 추가로 실적에 기여하며 흑자 전환에 성공한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,565원 대비 17.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 상회. 아직 갈 길이 멀지만…. 메모리 반도체 관련, 실적 발표의 핵심 내용은 크게 두 가지로, 공급 증가가 제한적이라는 점, 이로 인해 메모리 ASP 상승은 예상보다 길게 지속될 것이라는 점. 실적과 주가 동반 상승 예상, 매수 추천. 산업 전반의 재고가 정상화 수준에 가깝고, 공급 측면에서 시장에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 삼성전자의 Capa는 연내 늘어날 가능성이 낮음. 이에 따라 연초 예상치 대비 2분기 및 하반기 메모리 ASP 전망치가 상향되면서 삼성전자의 실전 전망치도 우상향하고 있음. 23년 선제적인 투자를 집행한 부분이 24년 선단 노드 비중 확대와 함께 원가 개선으로 돌아올 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 71.9조원, 영업이익 6.6조원으로 컨센서스 5.2조원을 27% 상회. 부문별 영업이익은 DS 1.9조원(흑자전환), MX 3.5조원, SDC 0.3조원, CE 0.5억원, Harman 0.2조원. 1분기 IT 계절적 비수기로 판매 수량은 4분기 대비 감소했지만 DRAM, NAND 모두 시장 기대 이상의 ASP 상승이 호실적에 기여. 특히 NAND는 ASP가 QoQ 30% 이상 상승하면서 재고평가손실 환입 효과가 추가로 실적에 기여하며 흑자 전환에 성공한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,565원 대비 17.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.