[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 풍산(103140)에 대해 '1Q24 Review: 동(銅)+방산(防)=불패(不敗)'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '해외 자회사의 선전으로 탄탄한 실적 기록. 본 게임은 2분기, 별도기준 세전이익 3배 증가 가이던스 제시. 세전이익이 2분기에 1분기 대비 3배 증가하는 좀 처럼 보기 어려운 강한 가이던스. 이미 상승한 동 가격에 마진이 가장 높은 방산 수출이 분기 사상 최대(2분기 방산 매출액 3,418억원, 수출 2,318억원)를 예상하기 때문. 남은 기간 동 가격이 갑자기 폭락하지 않는다면 달성 가능한 수치. 최고의 황금기, 목표주가 83,000원으로 26% 상향. 동 가격과 방산 수출 전망을 상향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 9,635억원(QoQ -13.5%, YoY -7.8%), 영업이익은 542억원(QoQ -6.5%, YoY -36.1%)으로 우리 추정치 414억원을 30.9%, 컨센서스 514억원을 5.5% 상회. 3월 이후 초강세를 보인 동 가격을 반영해 상승한 컨센서스를 웃도는 양호한 실적. Siam Poongsan(태국)과 PMX(미국) 등 해외 동 가공 자회사들의 영업이익이 동 재고평가이익이 예상보다 크게 발생하면서 우리 예상치를 상회한 원동력. 한편 방산 매출액은 1,743억원인데 이 또한 수출 호조로 우리 예상인 1,632억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 83,000원(+25.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 25.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,643원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,643원 대비 26.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 80,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 한국투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '해외 자회사의 선전으로 탄탄한 실적 기록. 본 게임은 2분기, 별도기준 세전이익 3배 증가 가이던스 제시. 세전이익이 2분기에 1분기 대비 3배 증가하는 좀 처럼 보기 어려운 강한 가이던스. 이미 상승한 동 가격에 마진이 가장 높은 방산 수출이 분기 사상 최대(2분기 방산 매출액 3,418억원, 수출 2,318억원)를 예상하기 때문. 남은 기간 동 가격이 갑자기 폭락하지 않는다면 달성 가능한 수치. 최고의 황금기, 목표주가 83,000원으로 26% 상향. 동 가격과 방산 수출 전망을 상향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 9,635억원(QoQ -13.5%, YoY -7.8%), 영업이익은 542억원(QoQ -6.5%, YoY -36.1%)으로 우리 추정치 414억원을 30.9%, 컨센서스 514억원을 5.5% 상회. 3월 이후 초강세를 보인 동 가격을 반영해 상승한 컨센서스를 웃도는 양호한 실적. Siam Poongsan(태국)과 PMX(미국) 등 해외 동 가공 자회사들의 영업이익이 동 재고평가이익이 예상보다 크게 발생하면서 우리 예상치를 상회한 원동력. 한편 방산 매출액은 1,743억원인데 이 또한 수출 호조로 우리 예상인 1,632억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 83,000원(+25.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 25.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,643원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,643원 대비 26.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 80,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 한국투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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