[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 추격 전략 입증은 차별화 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 영업이익 6.6조원은 메모리와 MX 실적 호조가 LSI, 파운드리, SDC 부진을 만회한 결과. 메모리 일회성이익 추정액 2조원 가량 감안 시 이는 차분기 실적 개선 제한 요소. 2Q24 메모리 업사이클 지속에 따라 반도체 실적은 개선되겠지만, S24 출하 감소 (-40% QoQ)로 인한 MX 실적 둔화가 우려 요인. 2Q24 영업이익 7.5조원 예상. 순현금은 다시 증가 추세로 전환. 향후 수익성 중심 경영 전략 유지 예상. HBM에 관한 공격적 코멘트 유지 불구, 고객사 확보 구체화는 생략. 투자의견 BUY, 적정주가 10만원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성전자의 1Q24 영업이익 6.6조원 (vs 전분기 2.8조원)은, 메모리 실적 회복의 파괴력과 의존성을 동시에 체감할 수 있는 실적. (반도체) 메모리 매출이 17.5조원으로 1.8조원 QoQ 증가한데 반해, 영업이익은 2.8조원으로 4.1조원 증가. (SDC) S24 물량 확대 불구 미주 주요 고객의 재고 조정이 실시된 아쉬운 실적. (MX) 갤럭시 6,000만대, S24 1,330만대로 견조한 실적을 거뒀지만, 조기 출시 영향으로 2Q24에는 각각 11%, 40% QoQ 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 영업이익 6.6조원은 메모리와 MX 실적 호조가 LSI, 파운드리, SDC 부진을 만회한 결과. 메모리 일회성이익 추정액 2조원 가량 감안 시 이는 차분기 실적 개선 제한 요소. 2Q24 메모리 업사이클 지속에 따라 반도체 실적은 개선되겠지만, S24 출하 감소 (-40% QoQ)로 인한 MX 실적 둔화가 우려 요인. 2Q24 영업이익 7.5조원 예상. 순현금은 다시 증가 추세로 전환. 향후 수익성 중심 경영 전략 유지 예상. HBM에 관한 공격적 코멘트 유지 불구, 고객사 확보 구체화는 생략. 투자의견 BUY, 적정주가 10만원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성전자의 1Q24 영업이익 6.6조원 (vs 전분기 2.8조원)은, 메모리 실적 회복의 파괴력과 의존성을 동시에 체감할 수 있는 실적. (반도체) 메모리 매출이 17.5조원으로 1.8조원 QoQ 증가한데 반해, 영업이익은 2.8조원으로 4.1조원 증가. (SDC) S24 물량 확대 불구 미주 주요 고객의 재고 조정이 실시된 아쉬운 실적. (MX) 갤럭시 6,000만대, S24 1,330만대로 견조한 실적을 거뒀지만, 조기 출시 영향으로 2Q24에는 각각 11%, 40% QoQ 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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