[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '일시적 쇼크, 조삼모사'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 247,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 쇼크가 컸지만 ‘24년 연간 실적은 지금이 바닥. 1Q24 쇼크는 ‘23년부터 보여준 폴란드 인도 물량에 따른 분기 변동성 확대의 연장. 우호적인 업황과 2Q24부터의 개선세 감안 시 여전히 긍정적. 1Q24 Review : 폴란드 인도 휴식, 믹스 문제로 일시적 쇼크. 주가 변동성은 불가피하나 큰틀은 그대로. 목표주가 유지(‘26년 BPS, PBR 과거 평균 40% 할증), BPS 변동폭 미미.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[1Q24 실적] 매출액 1조 8,483억원(-9%, 이하 YoY), 영업이익 374억원(-83%, 1Q23 2,221억원), 영업이익률 2.0%(-8.9%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -10%, 영업이익 -73%(컨센 1,402억원) 하회하는 어닝쇼크. 폴란드 방산 수출 부재, 저마진 프로젝트 반영에 따름, 여타 사업부는 평이. [지상방산] 매출액 6,566억원(-22%), 영업이익 142억원(-92%), opm 2.2%(-18.8%p)를 기록. [항공우주] 매출액 4,434억원(+14%), 영업이익 29억원(-82%), opm 0.7%(-3.4%p), 저마진 물량 믹스 영향. [비전] 매출액 3,100억원(+13%), 영업이익 520억원(+40%), opm 16.8% (+3.2%p), 북미, 유럽 등 전지역 성장. [정밀기계] 매출액 889억원(-20%), 영업이익 -226억원(1Q23 -64억원). [기타] 기타손실 -711억원.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 215,000원 -> 247,000원(+14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 247,000원은 2024년 03월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 247,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 247,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 쇼크가 컸지만 ‘24년 연간 실적은 지금이 바닥. 1Q24 쇼크는 ‘23년부터 보여준 폴란드 인도 물량에 따른 분기 변동성 확대의 연장. 우호적인 업황과 2Q24부터의 개선세 감안 시 여전히 긍정적. 1Q24 Review : 폴란드 인도 휴식, 믹스 문제로 일시적 쇼크. 주가 변동성은 불가피하나 큰틀은 그대로. 목표주가 유지(‘26년 BPS, PBR 과거 평균 40% 할증), BPS 변동폭 미미.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[1Q24 실적] 매출액 1조 8,483억원(-9%, 이하 YoY), 영업이익 374억원(-83%, 1Q23 2,221억원), 영업이익률 2.0%(-8.9%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -10%, 영업이익 -73%(컨센 1,402억원) 하회하는 어닝쇼크. 폴란드 방산 수출 부재, 저마진 프로젝트 반영에 따름, 여타 사업부는 평이. [지상방산] 매출액 6,566억원(-22%), 영업이익 142억원(-92%), opm 2.2%(-18.8%p)를 기록. [항공우주] 매출액 4,434억원(+14%), 영업이익 29억원(-82%), opm 0.7%(-3.4%p), 저마진 물량 믹스 영향. [비전] 매출액 3,100억원(+13%), 영업이익 520억원(+40%), opm 16.8% (+3.2%p), 북미, 유럽 등 전지역 성장. [정밀기계] 매출액 889억원(-20%), 영업이익 -226억원(1Q23 -64억원). [기타] 기타손실 -711억원.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 215,000원 -> 247,000원(+14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 247,000원은 2024년 03월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 247,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 247,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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