[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 Review: 컨센상회, 메모리 판가 상승효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '지난 4/8 잠정실적으로 발표된 바와 같이 1Q24 매출액 71.9조원 (YoY +12.8%, QoQ +6.1%), 영업이익 6.6조원(YoY +134.5%, QoQ +931.5%, OPM)으로 시장 컨센서스 영업이익 5.2조원에 크게 상회. 세부적으로는 DRAM B/G -11%, ASP +17%, NAND B/G -1%, ASP +33%으로 추정. DRAM은 Generative AI향 DDR5 및 스토리지 수요확대 ASP 상승속 고부가 가치 제품 위주 수요대응, NAND는 고용량 eSSD 중심으로 출하가 집중되며 두 제품 모두 가파른 ASP상승과 이에 따른 재고평가손실 약 2조원 미만의 환입효과로 큰 폭의 영업이익 개선을 보여주었음. 2Q24 매출액 72.5조원 (YoY +21%, QoQ +1%), 영업이익 8조원(YoY +1101%, QoQ +21%)으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지. 견조한 고부가 수요에 따라 산업 내 플레이어들의 HBM, DDR5 선단 공정에 집중현상으로 하반기 일반 DRAM 제한적인 공급에 따른 가격상승 추이가 지속될 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '지난 4/8 잠정실적으로 발표된 바와 같이 1Q24 매출액 71.9조원 (YoY +12.8%, QoQ +6.1%), 영업이익 6.6조원(YoY +134.5%, QoQ +931.5%, OPM)으로 시장 컨센서스 영업이익 5.2조원에 크게 상회. 세부적으로는 DRAM B/G -11%, ASP +17%, NAND B/G -1%, ASP +33%으로 추정. DRAM은 Generative AI향 DDR5 및 스토리지 수요확대 ASP 상승속 고부가 가치 제품 위주 수요대응, NAND는 고용량 eSSD 중심으로 출하가 집중되며 두 제품 모두 가파른 ASP상승과 이에 따른 재고평가손실 약 2조원 미만의 환입효과로 큰 폭의 영업이익 개선을 보여주었음. 2Q24 매출액 72.5조원 (YoY +21%, QoQ +1%), 영업이익 8조원(YoY +1101%, QoQ +21%)으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지. 견조한 고부가 수요에 따라 산업 내 플레이어들의 HBM, DDR5 선단 공정에 집중현상으로 하반기 일반 DRAM 제한적인 공급에 따른 가격상승 추이가 지속될 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 09월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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