[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '보다 강해진 HBM 의지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출과 영업이익은 각각 71.9조원(+6% QoQ, +13% YoY), 6.6조원(+134% QoQ, +933% YoY)으로 컨센서스를 상회. IT 계절적 비성수기에도 불구하고 고부가 메모리 제품 위주 판매와 갤럭시 S24 출시 효과로 DS, MX 사업부의 실적이 돋보였음. 2Q24에도 AI향 메모리 판가 상승이 지속되며 메모리 반도체 실적 개선으로 영업이익은 8.0조원(+21% QoQ, +1099% YoY)이 예상. 금번 실적 발표회에서 삼성전자는 HBM 공급을 bit 기준 24년 3배, 25년 최소 2배 이상으로 계획하고 있다고 밝히며 강력한 공급 의지를 드러냈음. 특히 HBM3E의 경우 연말 기준 HBM 출하량의 2/3 이상을 계획하고 있다고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지: 업계 HBM 캐파 전환으로 레거시 DRAM 수급은 타이트 해질 것으로 전망. 빅테크들의 AI 설비투자 경쟁이 지속되는 가운데 HBM3E 공급 확대로 하반기 본격적인 HBM 시장 진입이 예상되는 삼성전자가 반도체 업종 내에서 상대적으로 편안하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출과 영업이익은 각각 71.9조원(+6% QoQ, +13% YoY), 6.6조원(+134% QoQ, +933% YoY)으로 컨센서스를 상회. IT 계절적 비성수기에도 불구하고 고부가 메모리 제품 위주 판매와 갤럭시 S24 출시 효과로 DS, MX 사업부의 실적이 돋보였음. 2Q24에도 AI향 메모리 판가 상승이 지속되며 메모리 반도체 실적 개선으로 영업이익은 8.0조원(+21% QoQ, +1099% YoY)이 예상. 금번 실적 발표회에서 삼성전자는 HBM 공급을 bit 기준 24년 3배, 25년 최소 2배 이상으로 계획하고 있다고 밝히며 강력한 공급 의지를 드러냈음. 특히 HBM3E의 경우 연말 기준 HBM 출하량의 2/3 이상을 계획하고 있다고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지: 업계 HBM 캐파 전환으로 레거시 DRAM 수급은 타이트 해질 것으로 전망. 빅테크들의 AI 설비투자 경쟁이 지속되는 가운데 HBM3E 공급 확대로 하반기 본격적인 HBM 시장 진입이 예상되는 삼성전자가 반도체 업종 내에서 상대적으로 편안하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,958원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,958원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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