[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 DGB금융지주(139130)에 대해 '대손비용 부담 지속으로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 1,117억원(-33.5%YoY, 흑전 QoQ)로 컨센서스 1,363억원을 하회. 부동산 PF 충당금 적립 영향으로 대손비용이 크게 증가했기 때문. 은행 원화대출 고성장 및 증권 RWA 증가 영향으로 CET1 비율은 전분기대비 16bp 하락한 11.07%를 기록. 24년 높은 대출 성장이 전망되지만, 회사는 비은행 RWA 감축을 통해 24년 CET1 비율을 11% 이상으로 관리한다는 계획. 24년에도 높은 대손비용이 전망되고 자본비율이 상대적으로 낮다는 점이 아쉬움. 다만, 24년 기준 PBR 0.23배, PER 3.2배로 저평가 되어 있다는 점을 고려해 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지.'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 04월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,573원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,573원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,500원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,444원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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