[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '안정성에 대한 프리미엄. Upside는 보수적 관점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 지배순이익은 6,221억원(-12% YoY)로 컨센서스를 상회. 투자손익 이익 체력 개선은 긍정적. 신계약 마진 등은 모니터링 필요. 목표주가를 경상 이익 체력 개선 및 안정성에 대한 프리미엄을 반영하여 기존 95,000원에서 110,000원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.5배에 24E BVPS 211,292원을 적용하여 산정. 투자 리스크로는 할인율 변화 등에 따른 순자산가치 변동 우려, 가정 조정 등에 따른 CSM 변동 우려 등을 제시. 한편 1) 24E 이익 추정, 2) 4Q23 중 제시한 배당성향 목표 35~45%, 3) Target 자본비율 200~220% 및 4) 현 K-ICS 비율 등을 감안했을 때 추가적인 자본 정책 변화가 없을 경우 24E DPS는 약 4,300원이 예상되는데 예상 배당수익률이 약 4.5%에 불과한 만큼 안정성을 제외한 주주 환원 측면의 매력은 다소 제한적이라고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,231원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 지배순이익은 6,221억원(-12% YoY)로 컨센서스를 상회. 투자손익 이익 체력 개선은 긍정적. 신계약 마진 등은 모니터링 필요. 목표주가를 경상 이익 체력 개선 및 안정성에 대한 프리미엄을 반영하여 기존 95,000원에서 110,000원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.5배에 24E BVPS 211,292원을 적용하여 산정. 투자 리스크로는 할인율 변화 등에 따른 순자산가치 변동 우려, 가정 조정 등에 따른 CSM 변동 우려 등을 제시. 한편 1) 24E 이익 추정, 2) 4Q23 중 제시한 배당성향 목표 35~45%, 3) Target 자본비율 200~220% 및 4) 현 K-ICS 비율 등을 감안했을 때 추가적인 자본 정책 변화가 없을 경우 24E DPS는 약 4,300원이 예상되는데 예상 배당수익률이 약 4.5%에 불과한 만큼 안정성을 제외한 주주 환원 측면의 매력은 다소 제한적이라고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,231원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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