[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '1Q24 Review: 핵심사업 성장 약화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 1조2,923억원, 영업이익 2,366억원을 기록하며 크게 부진. 기존에도 건기식과 부동산 사업부 중심의 실적 부진이 나타날 것은 예상했으나, 담배 사업부에서도 수익성이 훼손된 점이 아쉬움. 종료된 부동산 사업은 물론, 핵심 사업인 담배와 건기식에서도 실적이 부진했던 점이 주가 조정 요인으로 작용하는 중. 특히, 작년까지 고성장이 이어지며 기대감을 높였던 해외 담배(궐련, NGP 스틱 등)와 해외 건기식 매출 성장률이 둔화된데다, NGP 부문의 믹스 개선에도 담배 수익성이 하락세를 지속하고 있어 우려가 되고 있음. 게다가 4월 총선이 지났음에도 국내 담배 가격 인상에 대한 논의가 본격 거론되고 있지 않은 점도 부정적. 당분간 밋밋한 주가 흐름을 예상.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 05월 10일 발표한 현대차증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 1조2,923억원, 영업이익 2,366억원을 기록하며 크게 부진. 기존에도 건기식과 부동산 사업부 중심의 실적 부진이 나타날 것은 예상했으나, 담배 사업부에서도 수익성이 훼손된 점이 아쉬움. 종료된 부동산 사업은 물론, 핵심 사업인 담배와 건기식에서도 실적이 부진했던 점이 주가 조정 요인으로 작용하는 중. 특히, 작년까지 고성장이 이어지며 기대감을 높였던 해외 담배(궐련, NGP 스틱 등)와 해외 건기식 매출 성장률이 둔화된데다, NGP 부문의 믹스 개선에도 담배 수익성이 하락세를 지속하고 있어 우려가 되고 있음. 게다가 4월 총선이 지났음에도 국내 담배 가격 인상에 대한 논의가 본격 거론되고 있지 않은 점도 부정적. 당분간 밋밋한 주가 흐름을 예상.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 05월 10일 발표한 현대차증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.