[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 한솔케미칼(014680)에 대해 '반도체 소재가 이끌 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 2,044억 원(+3% QoQ, +5% YoY), 393억원(+15% QoQ, +21% YoY)으로 시장 예상치를 상회할 전망. 1Q24 고객사의 파운드리 부진과 메모리 선단공정 전환으로 공급량이 일시적으로 감소했던 과산화 수소의 매출은 2Q24 파운드리, 메모리 가동률 상승이 본격화되며 전분기 대비 증가할 전망. 최근 하락세를 보이고 있는 LNG 가격을 고려하면 2Q24 과산화수소 수익성 역시 개선될 것으로 예상. 2Q24 프리커서 매출은 1Q24에 이어 파운드리, 고객사 가동률 상승으로 전분기 대비 두자릿수 성장이 예상. QD 매출과 영업이익은 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '반도체 업황이 개선되며 하반기 주요 고객사의 파운드리, 메모리 가동률은 상반기 대비 상승할 것으로 전망. 이에 하반기 한솔케미칼의 매출은 과산화수소와 프리커서 위주로 상반기 대비 증가할 것으로 예상되며 2024년 매출과 영업이익은 각각 8,420 억원(+9% YoY), 1,461억원(+18% YoY)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,667원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 02월 14일 발표한 하이투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 261,667원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 2,044억 원(+3% QoQ, +5% YoY), 393억원(+15% QoQ, +21% YoY)으로 시장 예상치를 상회할 전망. 1Q24 고객사의 파운드리 부진과 메모리 선단공정 전환으로 공급량이 일시적으로 감소했던 과산화 수소의 매출은 2Q24 파운드리, 메모리 가동률 상승이 본격화되며 전분기 대비 증가할 전망. 최근 하락세를 보이고 있는 LNG 가격을 고려하면 2Q24 과산화수소 수익성 역시 개선될 것으로 예상. 2Q24 프리커서 매출은 1Q24에 이어 파운드리, 고객사 가동률 상승으로 전분기 대비 두자릿수 성장이 예상. QD 매출과 영업이익은 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '반도체 업황이 개선되며 하반기 주요 고객사의 파운드리, 메모리 가동률은 상반기 대비 상승할 것으로 전망. 이에 하반기 한솔케미칼의 매출은 과산화수소와 프리커서 위주로 상반기 대비 증가할 것으로 예상되며 2024년 매출과 영업이익은 각각 8,420 억원(+9% YoY), 1,461억원(+18% YoY)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,667원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 02월 14일 발표한 하이투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 261,667원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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