[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '수요개선 vs 공급증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 예상 OP 944억원으로 컨센서스 하회 전망. 정유부문 적자로 2Q24 예상 영업이익 직전추정 대비 -77,1% 하향 조정. 중국의 등/경유 석유제품 수출증가로 정제마진 QoQ -4.5달러 추정. 24년 3월 이후 Dangote 원유처리량 증가하며 하반기 공급부담 요소로 작용'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,389원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,389원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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