[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '타이트하지만 기대는 충족할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '일부 불확실성 상존하지만 주주환원규모는 기대에 부합할 전망. P/B은 1.6x로 높지만 시가총액 대비 예상 주주환원규모로 봤을 때 주요 은행금융지주사나 대형 보험사보다 저평가 상태. 추가 자사주 매입 가능성 등을 감안하면 투자 매력 높다고 판단. 하반기 추가적인 자사주 매입 규모는 2,500억원 예상되며 연간 총 자사주 매입 규모는 7,500억원, 주당배당금은 전년과 유사한 수준인 2,400원으로 전망(총주주환원율 55% 예상).'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 보험회계제도(IFRS17) 공동협의체가 구성되는 등 화재의 실적과 관련된 주요한 제도 변화 가능성이 높아지는 중. CSM에 변화의 초점이 맞춰지고 있는 만큼, 포트폴리오 내 장기보험 비중이 큰 동사의 불확실성이 다소 클 수밖에 없고, 이에 따라 지주 손익 추정치도 변동될 여지 존재.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,833원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 메리츠금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '일부 불확실성 상존하지만 주주환원규모는 기대에 부합할 전망. P/B은 1.6x로 높지만 시가총액 대비 예상 주주환원규모로 봤을 때 주요 은행금융지주사나 대형 보험사보다 저평가 상태. 추가 자사주 매입 가능성 등을 감안하면 투자 매력 높다고 판단. 하반기 추가적인 자사주 매입 규모는 2,500억원 예상되며 연간 총 자사주 매입 규모는 7,500억원, 주당배당금은 전년과 유사한 수준인 2,400원으로 전망(총주주환원율 55% 예상).'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 보험회계제도(IFRS17) 공동협의체가 구성되는 등 화재의 실적과 관련된 주요한 제도 변화 가능성이 높아지는 중. CSM에 변화의 초점이 맞춰지고 있는 만큼, 포트폴리오 내 장기보험 비중이 큰 동사의 불확실성이 다소 클 수밖에 없고, 이에 따라 지주 손익 추정치도 변동될 여지 존재.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,833원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 메리츠금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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