[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 하이브(352820)에 대해 '2Q24 Preview: 높아진 기대치 대비 큰 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '2분기 매출액은 7,133억원(+15% YoY, +98% QoQ), 영업이익은 742억원(-9% YoY, +416% QoQ)으로 컨센서스를 21% 하회할 것. 음반(세븐틴, TXT, 뉴진스 등)과 공연(세븐틴, TXT, 엔하이픈 등) 모두 활동이 많아 호실적이 기대됐던 분기. 하지만 높아진 기대치 대비 비용 증가가 예상보다 클 전망. 목표주가를 290,000원으로 8% 하향 조정하지만 매수 의견을 유지. 목표주가 하향은 2분기 비용 증가로 인한 이익 추정치 하향에 기인. 당장은 주가 불확실성이 큰 국면. 2분기 실적 발표 전까지 컨센서스가 하향 조정될 전망이며, 어도어 민 대표와의 갈등이 재차 부각될 여지가 있기 때문. 하지만 4분기 BTS 진의 음반 발매를 시작으로 BTS 완전체 컴백에 대한 기대감이 반영될 전망이며, 비슷한 시기에 위버스 구독모델도 라인업별로 순차적 으로 오픈을 시작할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 315,000원 -> 290,000원(-7.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 315,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,562원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '2분기 매출액은 7,133억원(+15% YoY, +98% QoQ), 영업이익은 742억원(-9% YoY, +416% QoQ)으로 컨센서스를 21% 하회할 것. 음반(세븐틴, TXT, 뉴진스 등)과 공연(세븐틴, TXT, 엔하이픈 등) 모두 활동이 많아 호실적이 기대됐던 분기. 하지만 높아진 기대치 대비 비용 증가가 예상보다 클 전망. 목표주가를 290,000원으로 8% 하향 조정하지만 매수 의견을 유지. 목표주가 하향은 2분기 비용 증가로 인한 이익 추정치 하향에 기인. 당장은 주가 불확실성이 큰 국면. 2분기 실적 발표 전까지 컨센서스가 하향 조정될 전망이며, 어도어 민 대표와의 갈등이 재차 부각될 여지가 있기 때문. 하지만 4분기 BTS 진의 음반 발매를 시작으로 BTS 완전체 컴백에 대한 기대감이 반영될 전망이며, 비슷한 시기에 위버스 구독모델도 라인업별로 순차적 으로 오픈을 시작할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 315,000원 -> 290,000원(-7.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 315,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,562원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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