[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 한화오션(042660)에 대해 '2분기는 부진할 전망이나 큰 그림은 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 2조 6,142억원(QoQ 14.5%, YoY 43.6%), 영업 이익 261억원(QoQ -50.6%, YoY 흑자전환, OPM +1.0%) 기록 전망. 20~21년 수주한 공사손실충당금 발생 가능 호선의 비중이 23년 63%에서 24년 30%로 급감할 전망이나, 사외 외주단가 추가 인상분 등 추가 비용 계상 가능성에 따라 실적은 예상치를 하회할 것으로 전망. 다만 하반기는 적자 폭이 상대적으로 큰 컨테이너선 인도가 하반기로 갈수록 크게 줄어듬에 따라 하반기에는 유의미한 실적 개선을 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 38,000원 하향.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 15일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,692원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,692원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 2조 6,142억원(QoQ 14.5%, YoY 43.6%), 영업 이익 261억원(QoQ -50.6%, YoY 흑자전환, OPM +1.0%) 기록 전망. 20~21년 수주한 공사손실충당금 발생 가능 호선의 비중이 23년 63%에서 24년 30%로 급감할 전망이나, 사외 외주단가 추가 인상분 등 추가 비용 계상 가능성에 따라 실적은 예상치를 하회할 것으로 전망. 다만 하반기는 적자 폭이 상대적으로 큰 컨테이너선 인도가 하반기로 갈수록 크게 줄어듬에 따라 하반기에는 유의미한 실적 개선을 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 38,000원 하향.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 15일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,692원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,692원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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