[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 삼성중공업(010140)에 대해 '안정적인 수주, 안정적인 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 2조 4,823억원(QoQ 5.7%, YoY 27.6%), 영업이익 869억원(OPM 3.5%) 기록할 전망. 일회성 요인은 없을 것으로 기대됨. 매출 액은 시장예상치 2조 4,205억원에 부합할 전망이며 영업이익 역시 927억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 것으로 기대. 연간으로는 공사손실충당금 발생호선(적자선종) 의 매출비중은 23년 40%대에서 24년 20%까지 비중이 낮아질 전망. 다만 적자폭이 상대적으로 큰 호선의 인도가 상반기에 몰려있어 상선부문 수익성 개선은 하반기에 본격화될 것으로 기대. 또한 해양 부문에서도 상반기 ZFLNG 매출 반영이 2,000억원 수준에 그칠 예정이나 하반기에는 7,000억원까지 올라와 유의미한 수익성 개선 폭은 하반기에 이뤄질 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 상향.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 03월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,086원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,086원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 2조 4,823억원(QoQ 5.7%, YoY 27.6%), 영업이익 869억원(OPM 3.5%) 기록할 전망. 일회성 요인은 없을 것으로 기대됨. 매출 액은 시장예상치 2조 4,205억원에 부합할 전망이며 영업이익 역시 927억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 것으로 기대. 연간으로는 공사손실충당금 발생호선(적자선종) 의 매출비중은 23년 40%대에서 24년 20%까지 비중이 낮아질 전망. 다만 적자폭이 상대적으로 큰 호선의 인도가 상반기에 몰려있어 상선부문 수익성 개선은 하반기에 본격화될 것으로 기대. 또한 해양 부문에서도 상반기 ZFLNG 매출 반영이 2,000억원 수준에 그칠 예정이나 하반기에는 7,000억원까지 올라와 유의미한 수익성 개선 폭은 하반기에 이뤄질 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 상향.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 03월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,086원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,086원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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