[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 영업이익 시장예상치 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 188,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 매출액은 3조 2,943억원(YoY +10.3%, QoQ +7.5%), 영업이익 1,713억원(OPM +5.2%) 기록할 것으로 추정. 매출액은 시장예상치인 3조 2,864억원에 부합하는 실적이겠으나 영업이익은 시장예상치인 936억원을 크게 상회할 것으로 기대함. 먼저 상선부문에서 수주연도별 매출인식 비중을 살펴보면 22년 이후 수주한 물량(고선가)의매출비중은 23년 10% 수준에 불과하였으나 24년에는 70%까지 급증, 전분기 대비 생산성이 추가 개선되며 양호한 공정진행 이어지는 중. 엔진 부문도 1분기 실적(매출 7,064억원, OPM +10.7%)에서 QoQ로 안정적인 매출 성장, 수익성 개선세 이어질 전망. 다만 해양부 문은 3기 공정이 올해 대부분 마무리 됨에 따라 연간 기준 매출액이 전년 대비 절반 수준에 그치며 고정비 부담이 이어질 것으로 보임. 다만 25년 상반기 이후부터는 2기 공정이 진행 되며 고정비를 충당 가능한 매출액을 기록할 수 있을 것으로 기대함'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 161,000원 -> 188,000원(+16.8%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 188,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 161,000원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 15일 최저 목표가인 141,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 188,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,857원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 188,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,857원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,615원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 매출액은 3조 2,943억원(YoY +10.3%, QoQ +7.5%), 영업이익 1,713억원(OPM +5.2%) 기록할 것으로 추정. 매출액은 시장예상치인 3조 2,864억원에 부합하는 실적이겠으나 영업이익은 시장예상치인 936억원을 크게 상회할 것으로 기대함. 먼저 상선부문에서 수주연도별 매출인식 비중을 살펴보면 22년 이후 수주한 물량(고선가)의매출비중은 23년 10% 수준에 불과하였으나 24년에는 70%까지 급증, 전분기 대비 생산성이 추가 개선되며 양호한 공정진행 이어지는 중. 엔진 부문도 1분기 실적(매출 7,064억원, OPM +10.7%)에서 QoQ로 안정적인 매출 성장, 수익성 개선세 이어질 전망. 다만 해양부 문은 3기 공정이 올해 대부분 마무리 됨에 따라 연간 기준 매출액이 전년 대비 절반 수준에 그치며 고정비 부담이 이어질 것으로 보임. 다만 25년 상반기 이후부터는 2기 공정이 진행 되며 고정비를 충당 가능한 매출액을 기록할 수 있을 것으로 기대함'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 161,000원 -> 188,000원(+16.8%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 188,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 161,000원 대비 16.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 15일 최저 목표가인 141,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 188,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,857원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 188,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,857원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,615원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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