[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 DGB금융지주(139130)에 대해 '부동산 PF 추가 충당금 영향'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이익은 987억원으로 컨센서스 하회. 부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망. 은행 분기 NIM은 1.99%로 전분기대비 3bp 하락할 전망. 시장금리 하락 영향인 것으로 보임. 목표주가 13% 하향. 매수의견을 유지하고 목표주가는 11,500원에서 10,000원으로 13% 하향 조정. 이는 당초 예상대비 부동산 PF나 증권 관련 실적 개선이 지연되면서 올해 연간 순이익 추정치를 6% 하향 조정한 결과. 자본비율을 11%대에서 지키는 선에서 당분간 이익체력을 확대하는 전략을 예상.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,000원(-13.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,924원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,924원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이익은 987억원으로 컨센서스 하회. 부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망. 은행 분기 NIM은 1.99%로 전분기대비 3bp 하락할 전망. 시장금리 하락 영향인 것으로 보임. 목표주가 13% 하향. 매수의견을 유지하고 목표주가는 11,500원에서 10,000원으로 13% 하향 조정. 이는 당초 예상대비 부동산 PF나 증권 관련 실적 개선이 지연되면서 올해 연간 순이익 추정치를 6% 하향 조정한 결과. 자본비율을 11%대에서 지키는 선에서 당분간 이익체력을 확대하는 전략을 예상.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,000원(-13.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,924원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,924원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,519원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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