[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 현대위아(011210)에 대해 '개선에서 성장으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '가장 중요한 투자 포인트는 기계, 중국, 러시아 등 부진 사업 부문의 안정화로 손익 회복세가 가시적인 점. 열관리, 솔루션, 방산 등 장기적 성장 동력도 차근히 준비하고 있어 부족했던 회복 이후의 방향성도 확립. 2Q24 영업이익은 769억원(+17.9% yoy, OPM 3.4%) 기록, 컨센서스 2.4% 상회 전망. 전년동기비 생산계열사 설립 초기비용(193억원) 감안 시 호실적. 산동/러시아 개선, 해외 물량 증가, 엔진/구동 믹스 개선, 솔루션 및 방산 증가, 환율 효과 등 기인. 기계 정상화와 러시아 손익 개선으로 이익 수준이 회복세. 현대차그룹 전동화 전략에 편승을 위한 열관리, 솔루션 대응하며 장기적 성장 도모해 2024년 이익 회복 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '손익 턴어라운드 추세는 2024년 가속화 기대. Target P/B는 동사의 적자전환 전후 평균 0.75배를 적용, 기존 적자전환전(2016년) P/B 밴드 상단 0.97배 감안 시 상승 여력 높음.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,077원 대비 23.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 88,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 현대차증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '가장 중요한 투자 포인트는 기계, 중국, 러시아 등 부진 사업 부문의 안정화로 손익 회복세가 가시적인 점. 열관리, 솔루션, 방산 등 장기적 성장 동력도 차근히 준비하고 있어 부족했던 회복 이후의 방향성도 확립. 2Q24 영업이익은 769억원(+17.9% yoy, OPM 3.4%) 기록, 컨센서스 2.4% 상회 전망. 전년동기비 생산계열사 설립 초기비용(193억원) 감안 시 호실적. 산동/러시아 개선, 해외 물량 증가, 엔진/구동 믹스 개선, 솔루션 및 방산 증가, 환율 효과 등 기인. 기계 정상화와 러시아 손익 개선으로 이익 수준이 회복세. 현대차그룹 전동화 전략에 편승을 위한 열관리, 솔루션 대응하며 장기적 성장 도모해 2024년 이익 회복 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '손익 턴어라운드 추세는 2024년 가속화 기대. Target P/B는 동사의 적자전환 전후 평균 0.75배를 적용, 기존 적자전환전(2016년) P/B 밴드 상단 0.97배 감안 시 상승 여력 높음.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,077원 대비 23.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 88,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 현대차증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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